公司内部管理流程

内 部 管 理 流 程

、 会议管理流程

编制日期：2016-08-01

1 程 序 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤4 步骤 5 步骤 6 详 细 步 骤 相关部门填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政办审核 行政办审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。 备 注 相关部门、行政办 行政办、总经理室 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 总结交由上级领导或总经理审定 审批通过，由行政办向公司各部门下发会议纪要 相关部门、行政办 相关部门、行政办、总经理室 行政办、总经理室 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程：

领导、部门提出 确立议题 行政办收集 安排会议议程 议题顺序、发言顺序、准备文件 发出会议通知 笔记、摄像、录音 会议记录 场地布置、座次、签到、设备 会场布置 时间、地点、与会人员、议题、撰写会议纪要、决议 上级审阅、签批 印发有关部门、人员 资料归档

具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门 行政办 相关领导

1

开始 会议申请 草拟通知 编号：行政-02-步骤表/流程图 受理审核 总经理审批 会议通知 是 否 费用预算 是 会前准备 会议承办 会议总结 部门审定 总经理审批 纪要发文 结束

2、 固定资产管理流程

编制日期：2016-08-01

2

程 序 步骤 1 详 细 步 骤 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政办汇总；并上交总经理审核。 备 注 急采购不受此限制。 申请部门、行政办、总经理室 步骤 2 步骤 3 步骤4 行政办询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 财务审核通过上报总经理审批；行政办负责采购、入库。 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 行政办、申请部门、财务部 行政办、财务部、总经理室 申请部门、行政办 流程图： 申请部门 行政办 相关领导

开始 制定年度/季度需求汇总年度/季度需求 总经理审核 市场调查、询价 编制计划、预算 采购申请 财务经理审核 选定供应商 总经理审批 采购 入固定资产清单库 签字领用 固定资产领用清单 归 还 季度固定资产清点 结束 3、 客户招待管理工作流程

编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

3

程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 详细步骤 接待部门到行政办领取并填写《客户招待申请单》 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 备 注 接待部门 财务部、总经理室

流程图：接待部门 财务部门 相关领导

开始 客户招待安排 填写招待申请总经理/部门明确费用预算 经理审批 用餐招待 费用汇总 报送财务部 审核 总经理/部门经理审批 结束

4、 办公用品/物料管理流程

编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

程 序 详 细 步 骤 4

备 注 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤4 新进人员或特殊用品文具各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 行政办文员将各部门采购计划汇总，上交行政办经理、财务经理审核。 审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

的申领不受此限制 行政办、总经理室

行政办、申请使用部门

流程图： 申请部门 行政办 相关领导

开始 提交采购需求 汇总需求 行政办经理审核 是 市场调查、询价 编制计划、预算 财务经理审核 选定供应商 采 购 入办公用品清单库 签字领用 办公用品领用清单 归 还 月度办公用品清点 结束

5、 办公设备管理流程

编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

5

程 序 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤4 详 细 步 骤 各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 行政办文员将各部门采购计划汇总，上交行政办经理、财务经理审核。 备 注 营销部、行政办

行政办、总经理室 审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购 通知各部门统一领取，并签字记录。 行政办、申请使用部门

流程图： 行政办 行政办经理 总经理

开始 办公设备登记 设备使用情况设备建档 设备维修 审核 审批 设备报废 结束

6、 文书档案管理流程

编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

6

程 序 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤4 详 细 步 骤 各部门于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。 行政办汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。 备 注

行政办

行政办、总经理室 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。 汇总人：行政办 审核人：行政办经理 审批人：总经理

流程图： 相关部门 行政办 相关领导

销毁 总经理审批 销毁建议 行政办经理审核保 管 文书结案 收集、整理 开始 分类、编号 档案鉴定 7、 档案借阅管理流程

编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

7

程 序 步骤 1 步骤 2 步骤 3 详 细 步 骤 申请人填写借阅登记表，行政办经理审批。 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。 保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。 备 注

申请部门、行政办

查阅人：各部门申请人 审批人：行政办经理、总经理 保管人：行政办文员

流程图： 申请部门 行政办 相关领导

结束 归 还 登记、归档 查 阅 调出文件 填写借阅表 普通文件 经理审批 重要文件 总经理审批 开始

8、 收文管理工作流程

编号：行政-08-流程图 编制日期：2016-08-01

8

流程图： 相关部门 行政办 相关领导

文件查阅 是 文件移交 整理分类 否 审核 收集资料 文件分发 是 整理收文 否 文件处理 审核 收文信息整理 收到文件 开始

定期整理 结束

9、 发文管理工作流程

编号：行政-09-流程图 编制日期：2016-08-01

9

流程图： 相关部门 行政办 相关领导

开始 起草文件 汇总文件 否 总经理审批 审查编号 文件打印 是 文件执行 文件下发 文件执行 文件储存 定期整理 结束

10、 名片印刷管理流程

编号：行政-10-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

10

程 序 步 骤 1 详细步骤 印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由行政办文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。 名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、备 注 申请部门、行政办、 总经理室 企划部需提供设计方案 步 骤 2 部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。 步 骤 3 步 骤 4 确认完毕之后，联系印刷业务者。 申请部门、行政办 自确认名片内容起，三日后到行政办领取。

审批人：总经理 制作人:行政文员

流程图： 申请部门 行政办 相关领导

开始 填写名片制作申请统计、汇总 总经理审批 企划部提供方案 确认名片信息 提供名片信息 联系印刷、制作 签字、确认 通知领取 登记 结束

11、 宣传物料制作管理流程

11

编号：行政-11-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

程 序 步 骤 1 给制作文员。 详细步骤 宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经行政办经理签字后交备 注 申请部门、行政办 物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、步 骤 2 数量、规格，交由时间等，需确认无误。 步 骤 3 步 骤 4 确认完毕后，联系相关制作单位。 根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。 企划部、行政办协作 行政办、对外制作单位 行政办、申请部门

流程图： 申请部门 行政办 相关领导

开始 填写宣传制作申请统计、汇总 普通 物料 大额制作 总经理审批 企划部提供方案 确认物料信息 联系制作公司 货到登记入库 签字、确认 通知领取 登记、备案 结束

12、 宣传品/方案设计工作流程

12

编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

程 序 步 骤 1 详细步骤 宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。 备 注 企划部、总经理室 企划部、申请部门 企划部、总经理室 步 骤 2 步 骤 3 审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。 总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。

流程图： 相关部门 企划设计部 相关领导

开始 申请/需求提议 统计、汇总 总经理审批 申请人提出要求 确认设计要求 确认方案 出设计方案 总经理审批 存档、备案 结束

13、 印章使用管理流程

13

编号：行政-13-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

程 序 步 骤 1 详细步骤 申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。 备 注 步 骤 2 步 骤 3 登记备案、通知用印。。 印章归还，登记存档。 用印部门、行政办

审批人：总经理、行政办经理 制作人：行政文员

流程图： 用印部门 行政办 相关领导

开始 填写印章使用表 审核 普通 用印 登记、备案 重要文件用印 审核 印章使用 通知用印 印章归还 登记、存档 结束

14、 储运物流管理流程

编号：储运-01-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

14

程 序 步 骤 1 步 骤 2 详细步骤 自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕 库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。 财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物备 注 营销中心、行政办 营销中心、行政办、财务部 步 骤 3 流公司准备发货；款到3个工作日内发出货物。 财务部、行政办 客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给行政办物流负责人，步 骤4 并在财务部门备案。 流程图： 相关部门 行政办 财务部门

开始 合同签订 营销中心下订单 库管核单 财务确认收款

业务员通知打款

库管备货 选择物流公司

客户回执单 物流运输签认单 通知客户取、验货 物流员-安排发货 回执单备案 结束 15、 发货配送工作流程

编号：储运-02-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

15

程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 步 骤4 详细步骤 客户下单，业务、行政办核实货物储存信息，确认最终订单。 备 注 营销中心、行政办 财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。 财务部、行政办 按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。 行政办 规定时间内发出货物。 流程图： 营销中心 行政办 财务部门

开始 客户订单 确认订单款项 订单处理 商品物料组合 配 分拣货 货 按订单分类 过 程 按要求包装 商品物料统计 装货，确认发货清单 出货、发送 结束

16、 组织结构设计工作流程

16

编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

程 序 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤4 详 细 步 骤 公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。 分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。 以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。 备 注 决策层 决策层、人事部 人事部 组织结构的设计、实施试用，及时调整 流程图： 相关部门实施 人事部设计 公司管理层规划

开始 公司高层规划发展战略、目标 确定主导业务及具体业务内容 分析业务流程、编制流程图 与领导沟通确定管理层次、幅度 以主导业务为基础，划分职能部门 设置辅助职能部门（客服部等） 从流程上，确定部门间的协作关系 与领导商讨确定组织结构 使用、验证 根据发展变化，进行调整 结束

17、 人力资源规划工作流程

编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

17

程 序 步骤 1 步骤 2 步骤 3 详 细 步 骤 人力资源现状统计、分析。 人事部 人力资源供给与需求预测。 人力资源规划。 备 注 决策层、人事部

流程图： 人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈

开始 分析公司发展规划、目标 对现有人力资源分析 预测公司人力资源需求 公司外部供给情况预测 确定公司人力资源需求 确定人力资源计划、政策 人事部执行计划 执行情况，分析人力短缺过剩原因 调整、修正人力资源规划 结束

18、 人事档案管理工作流程

编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

18

程 序 步骤 1 步骤 2 详 细 步 骤 人力资源部建立健全人事档案。 人事部 人事档案的保管、存查。 备 注

流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管

开始 人资部收集员工人事资料 人资部对员工资料进行整理、分类 对员工人事材料编制目录及编码 人资部对档案进行管理、检查 及时更新员工档案内容和资料 结束

19、 考勤管理工作流程

19

编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 详细步骤 员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录 递交行政办经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表 考勤信息存档，以便日后存查。 备 注 人事部、相关部门 总经理室 人事部

流程图： 相关部门 人事部 相关领导

开始 填写员工考勤表 出勤记录汇总 编制出勤报告表 制作当月工资表 总经理审批 信息存档 结束

20、 培训计划管理工作流程

编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

20

程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 步 骤 4 详细步骤 申请人提出培训需求，行政办分析并制定培训计划。 人事部估算培训费用，上报总经理审批 准备资料、课件，实施培训、评估、考核。 备 注 申请部门、人事部 人事部、总经理室 人事部、用人部门 资料归档，分析培训内容及考核结果。

流程图： 申请部门 人事部 相关领导

开始 下发培训需求表 提出培训需求 培训需求分析 制定培训计划 否 总经理审批 培训费用预算 实施准备 是 部门二次培训 培训评估、考核 相关资料归档 培训结果分析 结束

21、 员工招聘管理工作流程

编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

21

程 序 步 骤 1 详细步骤 用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政办制定招聘方案并发布信息。 备 注 用人部门、总经理室、人事部 步 骤 2 步 骤 3 步 骤 4 收集筛选简历，确定初试人员名单。 人事部 通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。 用人部门、人事部 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。 人事部 流程图： 用人部门 人事部 相关领导

开始 否，调整招聘需求 填写《招聘需求审批表》 总经理审批 是 制定方案、发布信息 收集、筛选简历 确定初试人员名单 与用人部门确定面试名单 参与招聘人员面试 与用人部门共同参与面试 参与甄选复试人选 甄选合适人选，进入复试 用人部门主管 参与复试人员筛选 协助用人部门，最终人选 通知录用，办理入职 总经理审批 进入试用期 结束 22、 员工录用管理工作流程

编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

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程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 步 骤 4 发出录用通知。 详细步骤 备 注 人事部 为新员工办理入职手续。 新员工试用期培训、管理。 新员工试用考核。 人事部、用人部门 人事部、用人部门 流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用 开始 人事部向面试合格人员发出录用通知 新员工按时到公司入职 向人事部提交入职资料 新员工按照录用通知做好入职准备 人事部给新员工办理入职手续 人事部对新员工进行公司制度等陪训 人事部带新员工到相关部门报到 用人部门对新员工进行业务培训 用人部门负责人对新员工试用期管理 用人部门、人事部对新人试用期考核 是 合格 否 人事部办理员工辞退手续 人事部为新员工办理转正手续 结束 23、 员工绩效考核管理工作流程

编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

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程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 步 骤 4 详细步骤 制定绩效考核办法、考核计划 下达考核计划，实施绩效考核 汇总、分析考核结果，发放考核薪酬 改进考核措施，存档结果。 备 注 决策层、人事部 人事部 流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果 开始 人资部协助公司决策层确定绩效考核指标 协助业务部门，将公司指标分解为部门指标 部门经理将指标分解为员工绩效考核指标 决策层与各部门沟通确认各级绩效目标 各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标 人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核 人资部汇总绩效考核结果 人资部评估考核结果 发放绩效考核薪酬 对考核资料、结果存档 结束

24、 劳动合同管理工作流程

编号：人事-09-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

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程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 步 骤 4 详细步骤 新员工签订劳动合同进入试用期。 试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。 转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。 备 注 人事部 用人部门、人事部、 总经理室 人事部 录用人员劳动合同归档、编号、存查。

流程图： 用人部门 人事部 相关领导

开始 录用签订合同 不合格 延长使用期/终止合同 试用考核 合格 履行合同 同意 延长考核期/终止合同 不合格 转正考核 不同意 辞职/辞退审批 同意 解除劳动合同 合格 终止劳动合同 不同意 双方协商 同意 签订并履行合同 结束

25、 员工出差管理工作流程

编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

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程 序 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 出差计划，出差申请。 详细步骤 备 注 出差部门 行政办、财务部 综合、财务、总经理室 审批，办理出差手续，出差。 出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。

流程图：出差部门 行政办 财务部门 相关领导

开始 出差人员填写申请 主管/经理审批 找替代者交接工作 预支并控制出差费办理出差手续，购买车票出差 回司办理考勤登记 票据审核、报销 出差报告 审批 结束

26、 员工借款审批管理工作流程

编号：财务-01-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

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程 序 步骤 1 步骤 2 步骤4 详 细 步 骤 填写《个人借款申请单》 逐级审批，借款 填写《报销单》以清借款，《借款单》撤回。 备 注 借款人、行政办 借款部门、财务部、总经理 借款部门、财务部 流程图：借款部门 行政办 财务部门 总经理

填写借款单 部门主管签批 财务签批 总经理 签批 24小时内退回借款，否则双倍从工资中扣除 借款 退回多余借款 填写报销单 财务入账 撤销借款单

27、 员工报销审批管理工作流程

编号：财务-02-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

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程 序 步骤 1 步骤 2 步骤4 详 细 步 骤 填写《费用报销单》 票据审核，逐级审批 审批后报到财务部备案，以便财务付款，会计入账，备案。 备 注 经办部门、行政办 财务部、总经理 财务部 流程图：报销部门 行政办 财务部门 总经理

经办人整理粘贴原始单据填写报销单 部门主管签批 超过一天按照报销费用的0.5%扣罚 超过七天 会计审核票据 超过2个月 不报销 总经理审核 出纳审核付款 会计入账

28、 材料预付款及其他预付费用审批管理工作流程

编号：财务-03-步骤表/流程图 编制日期：2015-08-01

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程 序 步骤 1 步骤 2 步骤3 详 细 步 骤 填写《付款申请单》 签批、审核 财务出款 备 注 经办人、行政办 部门经理、财务部、总经理 财务部 流程图：出差部门 行政办 财务部门 相关领导

开始 采购经办人提供相关发票资料，填 写《付款申请单》 部门负责人签批 不通过 财务审核 供应商资料核对 通过 总经理审批 出纳审核付款 财务入账、备案 结束

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