仓储物流管理制度

物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。 一、 仓储组织队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是根据客户的需求及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低运营费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整.为了完成上述任务,会根据客户的实际情况,配备必要的人员和设备装置。一下是我们对各个部门的职责要求。

1． 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2． 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。 3． 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知

识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

4． 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既

有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5． 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范,实行规范化管理。 6． 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，

制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。 7． 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的

责任.

二、 仓储管理制度 （一） 仓库库存管理原则 1． 库存合理原则

仓库的库存应根据公司的销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况.合理使用资金，防止盲目购进,超储超压,脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量. 2． 凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务,做到无合理性凭证不收发物资.仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。 3． 货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏. 4． 四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。 (二）、仓库管理的有关规定 1． 各类物资的入库管理：

（1） 我们的仓库管理人员会根据客户当月当日物资采购计划、送货通知单对交

库的各类物资进行验收,凡与计划品种、数量不相符的，向客户的相关人员问明情况方可验收。

(2） 我们的仓库管理人员会按规定，根据客户开据的本次货物运输单予以验收,否则严禁入库。当实交数超出本次送货单上的数量时,会联系客户的相关部门补开多出部分的送货单，才能予以验收入库。

（3） 各类物资入库时，我们的仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符.发现问题及时通知客户的相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。 2． 库存物资保管规定：

(1） 我们在入库后各物资会摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有

类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，如有露天存放的物资会根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

（2） 我们的仓库保管员会经常对自己所分管的物资进行数量上的核准,做

到每月小盘点，每季大盘点,保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

3． 各类物资出库管理规定：

（1) 各类物资出库时必须凭主管单位签发的出库单、发货清单从仓库中领

出，我们的仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续,避免超数量发货。

（2） 出库物资必须有出库单，否则不准出库。一次领不完一批的，可根

据客户需要随时另开出库单，原出库单不出库。

（3） 涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况

也必须打欠条，并按时归还。

4． 登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。 5． 退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有客户的相关人员的验证证明,仓库做好数量的清点工作，并按客户的标准要求分类登账,定置存放。 6． 仓库积压、变质、报废物品的处理规定:

为使仓库始终处于良好的储存备用状态,原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议,并组织客户的相关人员对其进行一次鉴定、确认,对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库. （三) 仓库储存操作规范

1． 存货的入库和出库手续必须完整严密，我们的工作人员会严格按照规定的程序和方法进行操作。

2． 存货收、发、存的品种和数量必须正确，会有专人负责，不发生错收、错发的事故.

3． 存货的保管由专人负责,做到安全、完整,卡与实物相符，堆放整齐，品质完好.

4． 公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作.班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5． 有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

6． 各仓库会每天清扫,做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。 7． 我们要求我们的仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物. （四）、仓储人员的工作纪律

1． 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造

成责任事故，按规定及有关法律追究责任;不准仓储人员带领非相关人员进入仓库.

2． 我们会要求仓储人员严禁无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈. 三、 仓库管理人员的岗位责任制 （一） 仓库主管人员岗位

仓库主管在客户的要求下,负责仓库内存货的收、发、存管理,并

对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1． 负责组织和管理仓库原材料的收发,存储和安全工作。保证供应销售所需的各种产品。

2． 正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地.

3． 规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务,使人员分工明确，职责分明,互相配合。

4． 负责制定与实施存货储存管理的规章制度,规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。 5． 库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

6． 负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

7． 组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况,确保存货的安全和完整.

8． 负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生,如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。 （二） 仓库保管人员的岗位责任

1． 在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作.

2． 对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

3． 严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务.

4． 随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。

5． 遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守.

6． 负责看守仓库,保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

7． 未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库.

（三） 凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，

对其他保管人员的岗位责任进行监督.并负责向仓库主管汇报工作。 （四） 对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

1． 仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制,建立健全各仓库具体管理细则,针对各不同性质的仓库进行管理。

2. 对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的,应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

四、 仓储管理报告制度

1． 建立仓储管理报告制度

①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同公司相关负责人，以及客户的相关对接人共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

②存货损耗和短缺损失报告.仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。

③仓储人员重大责任事故报告。

④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

⑤销售发货及退货物资情况报告.保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。 2． 以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则。 ①各类报告应详细填写原材料的种类、数量。

②根据时效性分为定期和不定期报告两种，为生产办和供应处及时掌握库存情况并进行生产经营决策服务。

③各类存货储存报告内容必须真实、正确,责任必须写明. ④报告的编写人必须对报告的内容负责,并提出合理化建议。

五、 本管理内部控制制度解释权、修改权归供应处，并检查执行.

六、本制度自发之日起执行。