公司管理制度(精简)

某科贸有限责任公司

管理制度手册

编制：总经办

颁布时间： 8月23日 适用对象：公司所有员工

目录

办公室规章制度 ............................................................. 5

一、员工行为规范................................................................................................................... 5 二、奖惩条例........................................................................................................................... 6 三、印章（信证）管理办法 ................................................................................................... 8 四、会议管理制度................................................................................................................... 8 五、档案管理制度................................................................................................................. 11 六、办公用品管理制度 ......................................................................................................... 12 七、机要保密与竞业限制管理制度 ..................................................................................... 13 八、 企业文化管理制度 ....................................................................................................... 16 人力资源管理制度 .......................................................... 20

一、 考勤综合管理制度 ....................................................................................................... 20 二、 人力资源规划管理制度 ............................................................................................... 24 三、 组织结构图与岗位说明书制度 ................................................................................... 28 四、招聘与录用管理制度 ..................................................................................................... 33 五、员工培训管理制度 ......................................................................................................... 37 六、员工绩效管理制度 ......................................................................................................... 41 七、薪酬福利制度................................................................................................................. 43 八、人员异动、借调和离职管理制度 ................................................................................. 47 九、员工关系管理制度 ......................................................................................................... 49 营销管理制度 .............................................................. 54

一、营销中心保密制度 ......................................................................................................... 55 二、销售报表的编制及管理制度 ......................................................................................... 55

三、销售收款、催款的制度 ................................................................................................. 55 四、客户合同的管理制度 ..................................................................................................... 56 五、营销中心销售流程 ......................................................................................................... 56 财务管理制度 .............................................................. 58

一、资金审批制度................................................................................................................. 58 二、财产管理制度................................................................................................................. 59 三、关于差旅费及相关费用报销标准的规定 ..................................................................... 60 四、关于各项费用支出的的审批程序 ................................................................................. 62

办公室规章制度

编制： 总经办 审核： 总经理 批准： 批准日期:2013年8月23日

办公室规章制度

一、员工行为规范

一、公司员工必须拥护公司各项规章制度，维护公司的声誉和形象，执行公司的经营方针，自觉遵守公司的各项规章制度。

二、员工应讲究个人卫生，上班时，仪表应保持整洁、大方、得体。 三、员工工作期间必须着工装配带工牌。

四、保持良好的工作秩序，使用礼貌用语，严禁说脏话及举止粗俗，工作时间不要聊天、高声喧哗、严禁打架斗殴。

五、保持清洁的办公环境，不得在公共区域内随意摆放个人用品及饰物，不乱扔杂物。破坏办公环境者，将根据情况做相应处罚。 六、不允许在办公区域吸烟，吸烟应到吸烟室或户外。

七、公司办公电话不允许拨打私人电话，任何人不得占用电话聊天。使用电话应注意礼仪，语言简明。

八、办公时间员工应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；到其他部门办理公务应快速、简练，严禁长时间停留。接待来访，业务洽谈要在会议室内进行。

九、工作时间内除工作需要，不得戴耳机收听广播、录音，不得放CD、VCD，不得长时间使用MSN、QQ等即时通讯工具进行与工作无关的聊天，不得翻阅与工作无关的报刊、杂志、图书资料，不得上网浏览与工作无关的信息内容。 十、工作时间严禁在计算机上玩游戏；严禁将格调不高雅的图片及文字等不健康的内容作为屏幕背景和屏幕保护。

十一、工作时间严禁喝酒（因接待客户适量饮酒除外）。

十二、员工的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。

十三、爱护公司财物及办公用品。节约使用纸、电及通讯设施

十四、保证工作安全，下班时应检查电脑、电源、办公设备是否关机，最后离开公司者应检查门窗、照明是否关好。不得随意动用电力和消防设施。

二、奖惩条例

为增强公司员工的责任感，调动其积极性和创造性，维护公司正常的工作秩序，提高工作效率，加快企业发展，特制定此条例。

公司的所有员工必须遵守公司的各项规章制度，爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的文化知识、业务技能，团结协作，完成各项工作任务。 公司实行奖惩制度，坚持思想教育同经济手段相结合，在奖励方面坚持精神奖励和物资奖励相结合，以精神鼓励为主的原则；对违反纪律的员工坚持以思想教育为主，惩罚为辅的原则。 一、奖 励

对于有下列表现之一的员工应当给予奖励：

在公司运营、业务开拓上提出好的创意或合理化建议取得重大成果或显著成绩的；

关心公司的战备发展，针对公司思路、经营管理、客户开发等方面提出具有新颖性、科学性、创造性、实效性的各种建议或方案，经实施卓有成效的； 在推行现代化管理方法、经营创新、合理纳税等方面有特殊贡献或提出有操作性的合理化建议被公司采纳、卓有成效者；

对于在改善公司的工资福利管理办法，营造员工良好的工作氛围和工作环境等方面有突出贡献、确实提高员工的工作热情和工作积极性，变“要我干”为“我要干”，实现工作高效化的； 对保护公司财产及员工的生命安全，使公司或员工的利益免受重大损失的； 对于大胆检举、揭发公司内部的坏人、坏事，举报违规行为、弄虚作假行为、歪风邪气行为等方面事迹突出的；

利用各种公共关系为公司经营、业务开展方面做出突出贡献的； 结合公司的发展需要引进和推荐各种专业技术人才有突出功绩的； 在公司经营范围相关的各种比赛中获奖或宣传企业形象、提高公司形象方面有突出成绩者；

通过合法渠道为公司引进资金或为引进资金提供实质性的信息导致引资成功的。

以上奖励以现金形式落实，根据贡献大小奖励额度为50元—500元。

上述奖励由总经办报请总经理，开会讨论后，由总经理审批发放。 上述奖励给予通报表扬。 二、惩 罚

有下列情况之一者，按情节轻重给予不同额度的经济处罚： 1、上班时间在办公室闲谈、聊天者； 2、上班时间在工位上玩游戏者；

3、上班时间脱离岗位、干私活、怠误工作者； 4、因个人过失发生工作失误，情节轻微者； 5、妨害正常工作和整体秩序，情节轻微者； 6、不服从上级合理领导，情节轻微者； 7、不按规定着装或佩戴规定标志者； 8、不能按时完成工作任务者；

9、对泄露公司秘密尚未给公司造成重大损失者；

10、对上级指示无故未能如期完成，致使影响公司业务正常开展者； 11、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人工作者； 12、对同事蓄意攻击、诬陷、制造事端者； 13、工作中酗酒以致影响自己或他人工作者； 14、未经许可先行下班者； 15、违反公司规章制度者；

情节轻微、无不良后果者，罚款50元；重则罚款100元，记过一次；记过三次（含三次）以上者，视为自动离职，公司保留追究其法律责任。 有下列行为者给予开除并扣除最近一月工资及应发提成和所有奖金。 1、泄露公司机密，给公司造成严重损害的； 2、有贪污、盗窃、损公肥私行为者；

3、业务开展不签合约或合约虚假，私下以公司名义作业务者；

4、无正当理由不服从工作分配、调动、指挥或无理取闹、辱骂、殴打公司员工者；

5、有任何违反国家法律行为者；

上述各种奖罚由公司总经办讨论后报经总经理审批后执行。

三、印章（信证）管理办法

为规范公司印章信证的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章管理的制

度化和规范化, 特制定本办法。所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。 第一条 各类印章的保管与使用

一、各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。 二、公司公章由行政人事部专人负责保管与使用。

三、使用公章须履行登记手续，由经办人到行政人事部领取并填写《盖章申请单》，写明用印事由，并经直接领导审核同意后，方可用印。 四、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由总经理或授权副总审阅批准，方可加盖印章。

五、任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。

六、一般情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经领导批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。

七、保管人员不在时由领导指定人代管，双方做好印章的交接手续。

四、会议管理制度

为加强会议管理，提高会议质量和效率，确保公司高效运营，特制定本制度。

一、会议分类 （一）高层会

1、参会人员：经理级人员参加会议。

2、时间：每月最后一天下午两点召开一次，因特殊情况不能到者与总经理联系。

3、主要议题：研究决定经营相关的重大事项（经营指标、重大方案、重要合同、大额资金支付、机构设置、人员调配、管理层任免、薪酬及考核等）；向总经理汇报总结上月工作完成情况，安排下月的工作重点等。

4、会议纪要：由指定人员负责撰写，并负责督促、检查、落实。 5、会议决议须落实到具体负责人（包括授权的分管副总、总监及部门经理）认真贯彻执行，具体负责人需对落实的决议内容进行细化和分解，明确责任部门、完成时限和标准各阶段经营目标按时、按标准完成，及时地反映各阶段的经营状况。

（二）部门会：

1、参会人员：各分管领导及部门成员。

2、时间：每周一上午九点半召开，由各部门经理主持。 3、主要议题：各部门上周总结与本周计划。

4、会议要求：经理对本周工作周报及下周工作计划中的重点问题进行会议讨论。

5、会议纪要：由部门经理指派部门员工负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。

（三）员工大会

1、参会人员：公司所有员工。

2、时间：固定于每月二日召开，由总经理或副总主持。

3、主要议题：对公司年度整体性、全局性工作以及其他需要员工了解的重要工作进行传达和部署。

4、会议要求：各部门负责人汇报上月总结；优秀员工表彰大会。 5、会议纪要：由总经办专人负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。

（五）专题会议

1、参会人员：公司总经理、涉事总监、涉事部门经理相关人员。

2、专题会议根据工作需要不定期召开，由公司相关领导或相关部门负责人主持。会议通知由专题召集部门草拟、发送。

3、主要议题：公司各部门经营中出现的问题解析 4、会议要求：提出问题，必须提出相应的解决问题的方案

5、会议纪要：由专题召集部门负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。

（六）其他会议

根据公司实际工作需要召开。 二、会议纪律

1、会议前总经办按会议要求做好会议准备。

2、会议必须准时开始，到会人员须在《会议签到表》上按到会时间进行签到（根据会议要求）。 3、会场中不得随意大声喧哗，有人发言时自觉保持会场安静（互动时间除外）；

4、参会人员不得无故迟到、早退，无故不到会，因特殊原因不能按时到会、参会或退会的，必须向分管领导及会议主持人事先请假。

5、开会时参会人员均应把手机调到无声或振动状态，在领导进行重要讲话时，参会人员应做到不接听、拨打手机。如有重要电话必须接听，请到会议室外低声接听电话，不得大声喧哗。

三、会议室管理

1、总经办负责公司会议室的管理工作。

2、使用会议室须至少提前半天在总经办预约登记（告知参会人员，开会时间，开会内容，资料准备，人数，会议设备要求）；特殊情况下经公司领导批准可先行使用，事后补登。

3、会议室的安排原则为先申请先使用。特殊情况下，总经办将根据各会议的轻重缓急，合理调整会议室的使用。

4、总经办具体负责会议室的内部设施管理等事宜。

5、重大会议需要进行提前通知总经办，联系外部会场布置及专用设备配置的完成相关准备工作。

五、档案管理制度

为了更好的规范和管理公司存档的各类档案文件，特制定本制度。 第一条 原则

一、每个员工都有档案管理的责任，工作中产生的档案应及时进行整理归档，确保档案不丢失，属于部门档案使用完毕后及时上交部门档案负责人存档。 二、各部门需指定部门专人负责部门存档文件，日常使用的档案应在部门存档，方便使用。

三、重要的档案（机密、绝密档案）由公司指定部门或人员存档。 四、归档范围包括具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）。 第二条 收集归档

一、凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不应私自留存，如确因工作需要可留存复印件。

二、数据信息部文件在各阶段形成过程中，有关人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丢失，保证全套资料能够真实、完整齐全地向档案管理人员移交归档。

三、每年形成的财务档案，有关人员应当及时收集整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

四、电子类档案按档案管理要求及时归档，并进行备份。 第三条 档案分类编号

一、档案室应对归档文件进行分类整理，编目归档，编写案卷目录、卷内目录，以保证档案使用工作的顺利进行。

二、档案分类编号规则及说明（见附表）。 第四条 档案保存

一、公司应有专门保管档案的设施及装具，要防止档案的损毁，延长档案的寿命。

二、档案室须做好防火、防潮、防虫、防盗等工作，保持档案完好无缺，一旦出现险情，须立即向总经办报告，并采取措施予以处理。

三、档案管理人员应及时做好电子档案备份工作。 第五条 档案借阅

1、借阅任何文件资料，必须办理审批及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续。

2、一般性档案借阅由部门负责人审批即可；密级类档案（机密、绝密级档案）借阅由总经理或副总审批。

3、借阅档案者必须严守公司机密，不能将档案资料内容外泄；若由此而给公司造成损失者，将按违纪处罚直至追究其法律责任。 第六条 借阅期限

短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天如确需延期应提前办理续借手续。 第七条 档案存档期限

档案存档期限分为三级：短期档案（1～5年）、长期档案（5～15年）、永久档案（15年以上）。 第八条 档案销毁

需经总经理批准，销毁时总经办应安排专人在场监督。日常运作所需之工作档案，由各职能部门各自负责。

六、办公用品管理制度

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，所有办公用品由总经办集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。员工应自觉爱护各类办公用品，应做到公用、节约的原则希望各位员工自觉遵守本制度。 一、低值消耗性的办公用品，按照以旧换新原则直接到总经办领取。

二、价值较高或非消耗性的办公用品，需要主管领导批准后领取。 三、总经办日常无库存的办公用品，申请人到需要填《办公用品申购单》，由总经办统一购买。

四、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，出现损坏或故障根据实际情况由总经办统一安排修理。

五、领用办公用品均需填写《办公用品申购单》。

六、《办公用品申购单》和《办公用品领用登记表》，由总经办统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

七、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品和消耗性办公用品，由总经办签字确认。

七、机要保密与竞业限制管理制度

公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。

公司全体职员都有保守公司秘密的义务。 第一条 保密范围和密级确定

一、公司秘密包括本制度第1.2项规定的范围以及下列秘密事项： 1） 公司重大决策中的秘密事项。

2） 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

3） 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 4） 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 5） 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 6） 公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。 7） 其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 二、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。

公司秘级的确定：

1） 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；

2） 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密；

3） 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、尚未进人市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解密。 第二条 公司保密措施

一、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。

二、 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 1） 非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；

2） 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； 3） 在设备完善的保险装置中保存。

三、 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

四、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 五、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

1） 选择具备保密条件的会议场所；

2） 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

3） 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； 4） 确定会议内容是否传达及传达范围。

六、 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

七、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合管理部；总经办接到报告，应立即作出处理。 八、 出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

1） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； 2） 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 3） 利用职权强制他人违反保密规定的。

九、 公司与全体员工签订《员工保密协议书》，《员工保秘密协议书》以书面形式签订，协议附后。

十、在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务： 1） 严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业技术秘密； 2） 不得向他人泄漏企业技术秘密；

3） 非经公司书面同意，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，不得利用技术秘密进行新的研究和开发：

十一、 对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等高级员工的以下行为：

1） 自行设立与本公司竞争的公司； 2） 就职于本公司的竞争对手； 3） 在竞争企业中兼职； 4） 引诱企业中的其他员工辞职； 5） 引诱企业的客户脱离企业；

6） 在离职后，与企业进行竞争的其他行为。

十二、 涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下内容：

1） 明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围；

2） 合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束； 3） 受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途；

4） 受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域；

5） 保密义务人不可在对外接受访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容；

6） 不相关的员工不可接触或了解商业秘密； 7） 保密信息应当在合同终止后交还； 8） 保密期限在合同终止后仍然保持有效； 9） 违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。 第三条 有关竞业限制的相关法规

《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条 用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。

对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。

第二十四条 竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。

在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。

第九十条 劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

八、 企业文化管理制度

为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把

企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。本制度适用于对公司企业文化的执行管理。 第一条 职责划分

公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。总经办组织相关企业文化宣传栏内容提供及更新。各部门主管负责本制度的确认执行。总经理（执行总裁）负责本制度的批准执行。 第二条 定义

企业文化：包括企业物质文化、企业行为文化和企业精神文化。

企业物质文化层：包括企业器物、企业标识、生产环境、生活环境等构成的器物文化。

企业行为文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。

企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企业意识。 第三条 具体内容 一、企业物质文化管理 1）企业标识 2）工作环境

二、 企业行为文化管理

1） 企业制度有：行政办公管理制度、财务管理制度、营销管理制度、技术管理制度、企业文化建设管理制度。公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障，公司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。 2）企业目标

3）企业文化活动：不定期举办一些益智强身健体的活动。 三、企业精神文化管理

经营理念：随需而变、把握现在、成就将来。

产业理念：以同心多元化为向导，快速壮大行业竞争能力。 管理理念：制度约束，简化流程，消除浪费。

质量方针：忠诚的服务铭记在心，质量的改进永无止境。 营销理念：诚信经营，服务顾客。

人力资源管理制度

编制： 总经办 审核： 总经理 批准： 批准日期:2013年8月23日

人力资源管理制度

一、 考勤综合管理制度

为加强公司规范化管理，建立正常的工作秩序，进一步提高工作效率，严肃

劳动纪律，体现公司人性化管理，特制定本制度。适用本公司全体员工。 第一条 作息时间

标准作息时间： 工作时间：9：00—17：30（夏令时） 工作时间：9：00—17：00（冬令时） 午餐午休：12：00－13：00 五月一日起为夏令时；国庆节起为冬令时。

公司每月1号至当月月底为一个薪酬计算周期（月薪），次月5日发放工资，遇节假日顺延。 第二条 考勤管理

1） 考勤管理由总经办负责考核审查。

2） 若员工外出无法按时间规定内出勤，须及时报请总经办考勤负责人。 3） 无出勤又无行政表单说明者（请假条/调休条）视为旷工处理。公司有权取消该员工评优及调薪资格。

4） 员工因临时工作需要外出，则需提前详细填写外出申请单（出门条），经主管上级签字确认，交于总经办（考勤负责人）。如因特殊原因无法提前填写，须于事后24小时内补办签字手续。 第三条 考勤界定

一、迟到：超过上班时间为迟到，如遇堵车或其他紧急突发事件不能按时上班，在上班时间到这前应电话告知总经办考勤负责人，到岗后补打考勤，并注明迟到原因。

1） 员工每月前2次迟到（限30分钟以内）不计入考勤，作应急用。 2） 每月自第3次迟到，每次按半天旷工处理。

二、早退：员工因个人原因有急事处理提前下班早退时，应先填写外出申请单由主管上级领导签字后提前下班。若早退未打卡做说明者超过60分钟的，作

旷工半天处理。如因特殊原因无法填写，须于事后24小时内补办签字手续。 三、旷工

1） 以下行为视为旷工：

○1提供虚假病休证明骗取休假的； ○2未经主管领导批准，擅自离岗的；

○3未办理任何请假手续，无正当理由不上班的；请假后超假、续假未办理手续的；

○4因本人违法乱纪，被公安司法机关收容、审查、传讯等不能执行正常工作的。 第四条 考核

一、月累计迟到、早退3次，每超出一次罚款50元。

二、旷工半天扣发1天，旷工1天扣发当日工资2倍，月累计旷工3次或全年累计旷工6天者按除名处理。 第五条 加班调休相关规定

一、公司原则上不提倡加班，正常业务在工作时间内完成。

二、员工如遇双休自愿加班，公司给予相应的调休，当月销假不做累积。 三、加班调休可以冲抵当月事假。

四、如因工作确有需要，安排员工在国家法定节假日加班的，员工可享受大假补助：按照本人日或小时工资的300％的标准支付加班工资，特指十一、春节。但与国家法定节假日一同休息的休息日，给予相应天数的调休，如果不能安排调休，按照本人日或小时工资的200%的标准支付加班工资。 第六条 出差管理

一、员工如赴外地出差，应先填写《出差请示报告》，写明预计出差天数，交总经办备案。

二、员工出差返回公司后，及时与总经办考勤负责人确认出差天数，在考勤表上签字，凭《出差报告》及时填写《差旅费报销单》结清借款。

第七条 病事假 一、病假

1）员工因病及非因公负伤需要停止工作休息的，应在上班前或不迟于工作时间30分钟内，致电所在部门负责人及总经办考勤负责人，并于上班后及时补填《请假单》。 2）病假一天以上，还应向公司提供国家（区级以上）医务机构出具的建议休息的有效证明，无法提供证明将自动转为事假。 3）员工请病假不足半天的，按小时计。 4）员工休假期间患病的，假期不做顺延。 5）病假期间工资计发办法（以下均指工作日）：

前五天：日病假工资=（日基本工资+日岗位津贴）*70%； 五天后：日病假工资=（日基本工资+日岗位津贴）*40% 二、事假

1）员工因事确需本人办理的，应事先填写《请假单》，员工层由所在部门经理及主管副总签署意见，管理人员由上一级领导签署意见，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时请假单应交人事部备案。

2）员工请假一天以内的，由部门经理批准，超过一天以上的，报总裁审批。 3）员工请事假不足半天的，按小时计。

4）请事假停发当日工资全额及相应的补贴。 第八条 节假日 一、法定节假日

元旦：放假3天

春节：放假7天（农历除夕、正月初一、初二、初三、初四、初五、初

六）

妇女节：三月八日（女员工放假半天或由各单位组织活动） 清明节：放假1天 劳动节：放假3天

端午节：放假1天

国庆节：放假7天（10月1日至10月7日） 中秋节：放假1天 公休日：星期六、星期日

二、婚假

按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 第九条 产假

一、女员工产假为14周，难产的增加产假2周，生育多胞胎的，每多生育1个，增加产假2周。符合晚育年龄（女24周岁以上）的员工，增加产假20天（包括节假日）。 二、有不满1周岁婴儿的女员工，每天给予1小时的哺乳时间。 三、女员工在育龄期内，可给予1次人流假2周。

四、公司在册男员工，持生育证、晚育证者，在女方产假期间，享受护理假7天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。 第十条 丧假

员工的直系亲属死亡或岳父、母或公、婆死亡时，可休丧假3天，假期工资照发。

第十一条 带薪年休假

职工累计工作已满1年不满3年的，年休假3天；已满3年不满5年的，年休假5天；5年以上（含5年），享受年休假10天。 第十二条 审批程序与权限

员工请假须填写请假单，逐级申请、隔级审批，批准后的请假单须交到总经办备案。

1、员工请假3天（含）以下，同分管副总审批；

2、员工请假3天以上，经部门负责人、分管副总同意，报总经理； 3、部门负责人请假7天（含）以下，须由分管副总审批同意 7天以上，报总经理审批；

4、副总请假由总经理审批；

5、假期结束后，应及时到总经办销假，逾期不销假者，视为旷工； 6、婚假、产假均应提前10天申请，病事假要提前1天申请；

7、员工遇特殊情况，可直接电话逐级告知主管上级领导，事后补办请假手续，报总经办备案。

二、 人力资源规划管理制度

为了规范公司的人力资源规划工作，根据公司发展需要的内、外部环境，运用科学合理的方法，有效进行人力资源预测、投资和控制，并在此基础制定岗位编制、人员配置、教育培训、薪酬分配、职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的计划，以确保公司在需要的时间和需要的岗位上获得各种各样适合的人才，以保证公司战略发展目标的实现。 第一条 部门职责与权限 一、总经办：

（1）负责制定、修改人力资源规划制度，负责人力资源规划的总体编制制度工作。

（2）负责公司人力资源规划所需数据的收集确认。

（3）负责开发人力资源规划工具和方法，并且对公司各部门提供人力资源规划指导。

（4）年初编制《公司年度人力资源规划书》报各部门负责人审核、总经理审批。

（5）将审批通过的《公司年度人力资源规划书》作为重要机密文件存档。 二、各职能部门

（1）需要提供真实详细的历史和预测数据。

（2）及时配合人力资源部完成本部门需求的申报工作。 第二条 公司高层职责与权限

负责人力资源规划工作的总体指导、监督、决策。

第三条 公司人力资源规划程序

人力资源规划环境分析→人力资源需求预测→人力资源供给预测→确定人员供需平衡政策→人力资源方案讨论与制定→编制人力资源规划书。

开 始 进行人力资源盘点，了解公司员工现状 分析公司职务调整政策和员工调整历史数据， 计算出员工调整的比例 向各部门经理了解可能出现的人事调整情况 将情况汇总，得出公司内部人力资源供给预测 分析影响外部人力资源供给的地域性因素 分析影响外部人力资源供给的全国性因素 根据分析得出公司外部人力资源供给预测 将各项预测结果统计，得出整体人力资源供给预测 结 束 三、 组织结构图与岗位说明书制度

根据公司管理制度相关规定，结合目前实际情况，拟设4个职能部门，即市场运营中心(可下设行政人事部或另设置行政人事中心)、财务中心、工程管理中心。前期编制人员13名。

第一条 公司组织架构图（如图一所示） 信息总监 03002

信息总监 03001 运营总监 02001 主任

数据中心 运营中心 02 总经办 01 副总经理 002 总经理 001 客服经理 销售经理 客数据 销 服专 员 售

第二条 公司职能部门职责范围 一、总经办（岗位图如下） 总经办 01 主任1

综合文秘1 综合文秘

总经办职能：

总经办前期编制2名（主任1名，综合文秘1名）；主要负责公司规章制度，行政人事事务管理，后勤保障人力资源；负责固定资产管理，公司产品入库出库等财务方面的管理。

二、 运营中心（岗位图如下）

销售专员10人 销售经理 2名 运营总监 1人 运营中心

市场运营中心职能：

市场运营中心前期编制13名（总监1名，销售经理2名，销售专员10名）；主要根据公司总体战略部署，完成本部门营运工作计划、目标及考核标准，达到或超出本部门月度、季度、年度销售业绩任务与目标。

三、 数据中心（岗位图如下）

信息总监1

信息总监1 数据中心 客服经理1 客 服2 数据专员1

数据中心职能：

数据中心前期编制6名（信息总监2名, 客服经理1名，客服2名，数据专员1名）；主要负责产品与客户的甄选、签约、管理、资料存档与管理等信息管理。客服主要负责公司各种产品的质量、进度、安装与维护、催款与回款等跟踪客户，后续服务工作。

第三条 岗位说明书

四、招聘与录用管理制度

为进一步规范公司的人才招聘流程，保障人力资源的充分供给，明确招聘录用过程中的权限和职责，使招聘工作有序且高效进行，特参照国家法律法规，结合本公司的实际情况，制定本管理制度。本办法适用于公司所有岗位员工的招聘工作。

第一条 招聘原则

（一）公平任用，任人唯贤：公平地对待所有员工，在招聘过程中，不得有民族、性别、年龄、地域、宗教信仰等区分和歧视（特殊岗位要求的除外）； （二）内部选拔为主，外招为辅：为使公司员工有晋升机会，职位出现空缺时，首先考虑公司内部选拔，只有当内部无合适人选时，才公开向社会招聘； （三）宁缺勿滥、保证人员质量：在人事招聘过程中，以人员的综合素质和职位符合度为第一。

第二条 相关部门职责与权限 （一）人员需求部门：

1、根据部门工作需要填写《人员需求申请表》，注明职位名称，工作内容等； 2、依据该职位的重要性，编制与该职位专业技能相关的笔试试题； 3、参与应聘者的面试选拔。 （二）行政人事部门：

1、制定各职位任职要求，编制职位说明书；

2、依据人力资源规划，考察岗位配置状况，审核各部门的人员引进申请； 3、选择合适的招聘渠道，实施招聘；

4、通知录用人员上岗，并办理入职相关手续； （三） 总经理：

1、核准各部门的人员引进申请； 2、对主管以上级录用人员予以最后核准； 3、监督人力资源的招聘录用流程。

第三条 招聘需求与计划管理程序

（一）各部门依据公司的实际工作需求，于每年的12月20日之前，制订下一年度的部门人员招聘需求计划，递交行政人事部门；

（二）行政人事部门对各部门递交的人力资源需求计划予以审核： 第四条 招聘实施程序 （一）招聘准备：

1、行政人事部门依据公司的业务流程和岗位工作内容，编制《岗位说明书》。《岗位说明书》可依据公司业务发展状况随时调整，并作为衡量应征人员职位匹配度的主要依据。

2、行政人事部门依据职位特点和不同层次人才的求职习惯，制订招聘方案，确定招聘渠道，发布招聘信息。招聘渠道的选择，应充分考虑各类人才的求职习惯，尽可能地保证相关招聘信息被符合职位要求的应征人员所知晓：

（1）中高级管理人员：全国性人才招聘网站、各地高级人才市场、猎

头中介等；

（2）专业技术人员：行业人才招聘网站、各地人才市场的行业专场、

猎头中介等；

（3）基础管理人员：地区性人才招聘网站、当地人才市场等； （4）普工：劳务市场、劳务中介、院校等；

（5）其他人员：当地人才市场、劳务市场、劳务中介等。

3、与各招聘渠道积极联络，充分了解渠道的特色、知名度和性价比，选择合适的渠道作为主招聘渠道。对于常效招聘渠道尤其是招聘网站，应签订年度合作协议，支付相应费用。

4、汇总并统计来自各渠道有效简历数量、面试人数和录用人数，对招聘渠道进行半年一次的评估。对于招聘效果不佳的渠道，应查明原因，系因渠道本身效应不佳的，应予剔除。对于确有招聘效果的渠道，应继续采用并深化合作。 （二）信息发布：

1、网站招聘信息力求规范、完整，并保持每个工作日刷新一次；任职要求如有调整，应及时更新相关信息；相关职位已招满，应及时删除相应信息。 2、人才市场或劳务市场，须于第一时间，按人才服务机构规定的格式要求，填写职务说明；现场招聘当日，应携带《应征人员履历表》、《岗位说明书》、《面试

通知单》等。如同时招聘的不同类型的职位超过5个，须提前制作载有公司信息、职位信息的易拉宝、展板等。

3、通过中介机构或院校招聘的，应提供详细职位说明，并建立与机构、院校联系人的对话通道； （三）简历收集和筛选

1、及时从各个渠道收集应征人员投递的简历，并予分类整理。对一些简历投递量较少且比较急需的职位，还应借助于合作网站的人才数据库，主动搜寻。 2、对所有简历，都应进行甄别、筛选。首先审查应征人员提供的性别、年龄、学历、专业工作年限等刚性指标，是否符合任职要求；对基本符合要求的应征人员，应在第一时间里当面或电话沟通，并约定面试的时间。 （四）面试

1、面试地点原则上应安排在公司。以下情况，可另选地点： （1）在本地人才市场招聘的，如时间允许，可当场面试；

（2）在外地人才市场招聘的，如时间允许，也应当场面试；如确因时间问题，不能当场面试的，可依据所处城市的远近，约定当地的咖啡厅、宾馆房间或大厅进行面试；

（3）对猎头公司引荐的高级管理人员或专业技术人才，如因路程较远或工作忙碌等原因导致对方无法来公司面试的，经简历审查和电话沟通后，可派专人去对方所在地面试。

2、面试次数依据职位的特点和重要程度决定：

（1）副总、总监职位原则上为两次，如应征人员所在地离公司较远的，可将两次面试合并为一次；

（2）主管、经理职位原则上为三次，如应征人员所在地离公司较远的，可将第二和第三次面试的合并为一次；

（3）普工、技工和保洁员原则上为两次，如因岗位急需或资源稀缺等情况，可合并为一次；

（4）其他职位，必须进行两次面试。

3、面试过程分为初试、复试和总裁面试三步：

（1）行政人事部门负责初试。对专业性较强的岗位，行政人事部门可邀请用人部门负责人共同进行初试。初试时，应要求应征人员完整填写《应聘人员登记表》。

（2）行政人事部门与用人部门共同负责复试。必要时，由用人部门编制试卷，对应征人员进行笔试考察。

（3）总裁负责对主管级以上职位的第三次面试，也即最后面试。

4、行政人事部门和用人部门在对应征人员面试完毕之后，需认真、详实地填写面试结论，作为最后录用的依据。 第五条 录用程序

（一）各部门负责人提供人才录用建议，供行政人事部门参考选择；

（二）行政人事部门依据面试时的详细记录和印象，结合各部门负责人的建议，确定录用人选名单；

（三）对拟录用的主管及以上级人员和其他重要岗位人员，行政人事部门需对其工作经历、身份资料、素质修养及人事相关信息，采取合法、合理、合适且有效的方法，对拟录用人员进行职业背景调查；如系通过猎头招聘的，行政人事部门应要求猎头服务机构提供拟录用人员的详细职业背景调查，必要时，应予复核。在背景调查或其他录用审过程中如发现拟录用人员存在重大或不利于公司的问题时，行政人事部门应取消其录用资格，并另选其他合适人选。

（四）普工录用，由人事专员最后核准；除普工以外的主管以下级员工录用，由行政人事经理最后核准；主管及以上级员工录用，由总裁最后核准。

（五）经最后核准的拟录用人员，由人事专员通知办理入职手续。通知内容包括： 1、入职时间和入职职位名称； 2、须携带的相关证件、证明及照片等； 3、体检时间及定点体检机构名称等。 第六条 新员工报到

（一）新员工在录用报到时，必须提供毕业证书、身份证和各类职称、资格证原件、6张1寸蓝底照片（最近3个月内拍摄）、二级以上医院或公司指定的体检机构提供的最近3个月内的体检报告、原单位开具的离职证明（限主管及以上级）、社保缴纳材料及人事档案必需的其他资料。其中，各类证书，由人事部门当场验核并复印后，交还新员工本人。

（二）行政人事部门审核新员工的各项资料无误后，最迟在三个工作日内为其办理工作服、工作证、考勤卡、办公用品、员工手册和其他必要培训资料的领用等手续；需要住宿的，办理入住手续；并最迟在十个工作日内，对新员工实施入职培训；

（三）新员工入职一个月内，行政人事部门在各项人事档案材料收集齐全后，与其签署劳动合同书、保密与竞业限制协议（后二者针对特殊岗位）。 （四）公司招录新员工原则上须按上述程序执行，对于一线及其他普通岗位的员工，相关程序可简化处理，但必须保证招录人员符合岗位要求，各类人事基础资料完整、手续齐全。

五、员工培训管理制度

为使员工不断适应公司发展，树立正确的人生观和价值观，端正学习、工作态度，创造出更大的价值，同时，为了加强对培训的领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源的优势，特制定本制度。 第一条 原则和政策

公司培训按照“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。

第二条 管理职责与权限 1.行政人事部权责 （1）制定修订本制度

（2）拟定及呈报公司年度、季度培训计划 （3）收集整理各种培训信息并及时发布

（4）联系组织或协助完成公司各项培训课程的实施 （5）检查评估培训的实施情况和培训效果 （6）管理控制培训费用

（7）负责各项培训记录和相关资料的存档工作 2.各部门权责

（1）呈报部门培训计划

（2）制定部门专业课程的培训大纲 （3）收集并提供相关专业培训信息

（4）配合部门培训的实施和效果反馈交流等工作 （5）确定部门内部讲师人选，并配合支持内部培训工作 第三条 培训体系设置

公司培训体系主要包含新员工入职培训、试用期员工导师制的岗位培训、内部培训、外部培训、自我培训5个方面。

1、新员工入职培训相关规定如下表所示。 培训对象 培训目的 培训形式 培训内容 所有新员工 协助新员工尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状态 以周期性的内部授课方式进行 分常规类和专业技术类两项科目，具体内容可根据任职岗位的不同进行选择 常规类科目 公司简介（包括公司发展史及企业文化，各部门职能等） 企业制度介绍 产品/业务介绍与市场分析 产业体系现状与发展 其他 专业技术类技术类、市场类的岗位设计与工作流程 科目 适合公司习惯的标准工作技巧 管理流程与强化训练 其他 2、试用期员工导师制的岗位培训相关规定如下表所示。 培训对象 培训目的 试用期管理岗员工、老员工 如何使新员工按照任职岗位的要求尽快熟悉业务内容及工作流程 “一带一”或“一带二”的固定导师责任制形式 培训形式 培训内容 包括思想素质、企业文化教育、专业知识技能训练，工作疑难解决和指导等 3、内部培训相关规定如下表所示。 培训对象 培训目的 全员 依靠公司内部讲师的力量最大效率地利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，丰富员工的业余学习生活。 要企业内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行 涉及公司技术专业类、市场类、管理类的多个方面以及员工感兴趣的业余知识、信息等。 培训形式 培训内容 4、外部培训相关规定如下表所示。 培训对象 培训目的 储备干部或中高管理员工 依靠外部专家力量提升从业人员所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率 参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在企业内部授课 包括常规实用性培训，适合高层领导的企业战略培训和员工个人进修培训等 培训形式 培训内容 5、自我培训

员工的自我培训是最基本的培训方式。公司鼓励员工根据自身的愿望和条件，利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业务能力。 第四条 新员工入职培训管理

1、社会招聘人员的培训一般为期3-5天，每月1次，每次2～4课时。 2、每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后15个工作日内都必须接受新员工培训，特殊情况须执行总裁批准。

3、各培训科目由相应部门的内部讲师或负责人担纲主讲，并根据需要编写教材。

4、学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范并填写内部培训反馈意见，客观公正地考评授课情况及讲师。

5、综合考评合格后可顺利上岗，不合格者依具体情况进行补修或重试。 第五条 试用期员工导师制的岗位培训管理

1、试用期员工导师必须是公司业务骨干，有丰富的本岗工作经验、较深厚的专业理论知识功底和较强的业务能力，熟悉公司各项规章制度、程序文件及工作指引，并具有较强的工作责任心和敬业精神。

2、依据试用期员工导师的考核结果给予适当的奖励、惩罚或取消其培训资格等。

第六条 内部培训管理

1、充分挖掘公司内部可用资源，组建内部讲师团队。

2、不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。 3、培训参与人员应严格遵守培训规范。

4、学员课后需填写“培训反馈意见表”交行政人事部存档。 第七条 外部培训

1、培训课程的选择应结合公司的内部需求和外部资源，并严格审批权限。 2、参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，并结合个人的职业发展规划。

3、培训相关资料（包括教材、PPT、证书等）必须在人事部备份存档。 4、受训学员需配合培训负责人填写“培训反馈记录”，并在人事部备份存档。

第八条 培训费用审批

总经理具有培训费用的审批权限。 第九条 培训费用报销

因工作需要自行参加培训或进修的公司员工，其学费、报名费、资料教材费等属于自费项目，公司不予报销。（国家承认职格证书可优先调薪。） 第九条 培训效果评估

1、对授课的评估，包括对外部培训机构的课程内容、讲师、效果，以及对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等进行评估。

2、对学员的评估，主要通过课后考核的方式检查学员的接受程度和效果。 3、对相关外部培训资源的详细信息进行记录，以便寻找更优惠、高质量的课程。

4、建立在职人员培训档案。

六、员工绩效管理制度

第一条 公司员工绩效考核目的。

1、通过对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力、努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向； 2、保障组织有效运行；

3、给与员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进公司管理的公正和民主，激发员工工作热情和提高工作效率。

第二条 绩效考核用途。人员绩效考核的评定结果主要有以下几方面用途： 1、合理调整和配置人员； 2、职务升降； 3、提薪、奖励； 4、教育培训、自我开发。 第三条 绩效考核原则 1、以绩效为导向原则；

2、定性与定量绩效考核相结合原则； 3、公平、公正、公开原则； 4、多角度绩效考核原则。

第四条 适用对象：公司全体员工（除总经理）均参加绩效考核。

第五条 考核周期 绩效考核分为月度绩效考核、季度绩效考核、年度绩效考核和项目绩效考核。 1、月度绩效考核：

月度绩效考核的主要内容是本月的工作业绩。月度绩效考核结果与工资直接挂钩。（注：只有项目部进行月度绩效考核。） 2、季度绩效考核：

季度绩效考核的主要内容是本季度的工作业绩、工作能力和工作态度。季度绩效考核结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度绩效考核。公司本部职能人员、技术人员、管理人员（高层管理者除外）进行季度绩效考核。

3、年度绩效考核：

年度绩效考核的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合绩效考核，年度绩效考核作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励、培训的依据。除项目部外，公司所有员工均进行年度绩效考核。

第六条 绩效考核时间：月度绩效考核于次月1日内完成；季度绩效考核于次月初2日内完成；年绩效考核于次年一月二十日前完成。

第七条 绩效考核程序：相关绩效考核者对被绩效考核者提出绩效考核意见，行政人事部将绩效考核结果进行汇总，并报绩效考核委员会审批，由被绩效考核者的直接上级将审批后的绩效考核结果反馈给被绩效考核者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。最后行政人事部将根据绩效考核结果归档，同时用于计算绩效工资。

1、月度绩效考核程序：被考核人员在规定时间内填写《月度绩效考核表》，其直接上级根据完成的工作量和违规扣减计算所得工资，结果经上一级领导审查签字后报项目经理。 季度绩效考核程序：

2、季度初制定季度目标计划。

被绩效考核人于季度首月5日前，对照本岗位岗位说明书填写本岗位其相应的《直接上级绩效考核评分表》中的固定指标部分。

直接上级就季度主要工作任务、绩效考核标准、指标权重等项内容，与被绩效考核人进行面谈，共同讨论填写《直接上级绩效考核评分表》中重要任务部分，确定后，双方各持一份，作为本季度的工作指导和绩效考核依据。

绩效考核双方每个月末就本季度计划进行一次回顾与沟通。计划执行过程中， 若出现重大计划调整，须重新填写其相应的《直接上级绩效考核评分表》。直接上级须及时掌握计划执行情况，明确指出工作中的问题，提出改进建议。

员工自评及述职：

季度结束后，次季度首月三日前，被绩效考核人对照《岗位说明书》和其相应的《直接上级绩效考核评分表》，从工作业绩、工作能力、工作态度方面进行自我评价，填写《直接上级绩效考核评分表》中完成情况部分，并与下一季度的《直接上级绩效考核评分表》一同交直接上级。

评价：

直接上级就工作绩效与被考核人面谈，共同商定任务目标完成情况，同时确定下一季度目标。

直接上级对被考核人的工作业绩、工作能力、工作态度独立提出评价意见，在《直接上级绩效考核评分表》中填写考核评分部分内容。

有同级和下级考核的人员，行政人事部组织其同级和下级的绩效考核主体提出评价意见。

直接上级对被考核人绩效考核得分进行汇总，拟定被考核者的综合评定等级，报被考核人隔级上级。

被考核人隔级上级结合所管部门人员情况综合考虑等次分布，确定被考核人考核等次，报行政人事部。

审核：

绩效考核委员会对全部绩效考核结果进行审核。 3、年度绩效考核程序：

年度绩效考核程序同季度绩效考核程序。

公司全体员工（总经理除外）均参加年度绩效考核，参加员工每年度首月十日前，制定本岗位《绩效考核评分表》中有关项目。

年度绩效考核评定要求于下一年度首月十五日前完成，并汇总到人力资源部。 第八条 绩效记录保管

绩效记录保存期限为两年，对于超过保存期限的文件和记录，由行政人事部统一组织销毁。

七、薪酬福利制度

为适应集团发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升空间，建立一套科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本制度。 第一条 薪酬制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、公平：相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇。同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的不同表现，对薪级进行动态调整，享受不同的工资差异；

2、竞争：使集团的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势； 3、激励：制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心；

4、经济：根据集团经营状况，合理制定和调整薪资，使员工与企业能够利益共享；

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团管理制度基础上。 第二条 岗位职级

1、根据集团组织结构进行职位描述，确定不同职位级别。不同职位薪资与职位级别紧密联系，随职位级别变动而变动；

2、公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级：专员；二层级：主管；三层级：副经理级；四层级：经理级；五层级：副总经理；六层级：总经理。 第三条 薪资构成

基本工资+绩效奖金+各类补贴+个人相关扣款+奖金

1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤及不计考勤者不享受；

2、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分；

3、各类补贴；

4、个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

5、奖金：奖金是集团为了完成专项工作或对做出突出贡献的员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。

第四条 试用期薪酬

1、试用期间的工资为基本工资的80%；

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受试用期间的绩效奖金；

3、试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。 第五条 薪酬调整

调薪策略根据公司经营效益和市场经济等因素确定，由运营管理中心统一实施。

1、整体调整：公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平和薪酬结构调整；

2、个别调整：分为定期调整与不定期调整。（1）薪酬级别定期调整：公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整；（2）薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。 第六条 薪资申请与审批

由部门经理根据公司要求提出定薪和调薪申请，报送给总裁审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由运营管理中心执行。 第七条 薪酬的支付 1、薪酬计算与核放程序：

（1）执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算；

（2）总经办根据员工考勤、薪资变动通知书、扣发和补发证明、社会保险和公积金变动证明及员工个人绩效考核结果来发放和调整员工薪资；

（3）各部门经理根据《绩效管理制度》的要求组织对员工进行季度（半年）及年度考核工作，并将每位员工的考评结果按时间要求报行政人事部； （4）行政人事部制作出当月《员工工资表》，在规定时间内交财务部。 （5）薪酬支付时间：当月工资为下月5日支付，遇双休、节假日顺延至工作日。 2、薪酬代扣款项：

（1）员工工资个人所得税；

（2）应由员工个人缴纳的社会保险和住房公积金费用； （3）与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

（4）法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项； （5）司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。 第八条 福利管理办法

为建立合理有效的福利管理体系，激励员工高效工作，集团根据国家及地方相关规定，制定员工福利体系，以作为对薪资制度的有效补充和辅助。 （一）工作时间与法定假期

依据劳动法相关规定制定合理的工作时间和休假制度，以保障员工能以充沛的精力投入到工作中。 国家法定的节假日；

年假：凡在职满一年的员工享受公司给予的年假3天。 （二）保险保障

1、法定社会保障：集团为全体员工提供养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险和工伤保险;

2、公司为全体员工缴纳住房公积金。 附表一： 种类 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 比例 企业缴纳 20% 员工缴纳 8% 10% 2%+3 1% 0.2% 0.3% 0 0.8% 0 12% 12% 注：个人缴纳社会统筹保险及住房公积金每月从员工工资中代扣，养老保险和住房公积金按规定比例由北京相关机构统一存入个人账户，医疗保险按规定比例存个人账户。 （三）其他福利

1、交通、通讯、就餐及其他费用报销；

2、定期组织员工集体活动； 3、其他福利。

八、人员异动、借调和离职管理制度

为规范公司员工异动、借调、离职管理，理顺员工异动、离职流程，保证分公司人力资源的合理流动，激发员工工作热情，优化人力资源配置，特制定本制度。

第一条 原则

1、员工的异动、借调、离职应本着客观公正的原则，慎重处理。 2、人员调整应以任职资格为标准，以绩效考核为依据,并要兼顾个人的发展潜能和现任职务。 第二条 单位内部异动

1、行政人事部负责填写《员工异动审批单》及其他相关材料，经分公司领导审核同意后，报总经办备案；

2、行政人事部发出《员工异动通知单》，通知被异动员工；

3、被异动员工按《员工异动、借调交接单》上的内容，办理员工的异动相关手续（工作交接、资料清单、结清借款、应扣款、报账单据等）；

4、被异动员工持《员工异动通知单》到新部门报到。 第三条 员工借调

1、因工作需要，可申请在公司内部借调相关岗位员工；

2、在已核定的编制范围内，只有在岗位空缺时才可按规定办理员工借调审批手续；需增加编制或未核定员工编制的，应先申报员工编制，经行政人事部审核，报公司行政人事部备案后，方可办理借调审批手续； 第四条 员工借调补助

员工若被借调到现工作地以外地区（城市）工作的，可享受借调补助。借调补助标准详见附表 借调补助标准表

岗位级别 补助项目 住宿 餐饮 借调补助标准 按借调单位标准执行 按借调单位标准执行 500元/月 分（子）公司、项目公司部门负责人（不含）以备注 下级别员工 第五条 员工的借调审批流程

1、行政人事部负责填写借调员工的《员工借调审批单》及其他相关材料，经分公司领导审核同意后，送交行政人事部；

2、行政人事部审核《员工借调审批单》，并经公司领导审核同意后，报行政人事部，办理员工的借调相关手续（工作交接、资料清单、办公用品归还、结清借款、应扣款、报账单据等）。 第六条 离职管理审批流程

1、正式员工辞职，应提前一个月提交书面申请；试用期员工应提前3天提交书面申请并交于行政人事部。部门负责人和行政人事部应在员工提出辞职申请后的两个工作日内进行离职面谈，并做好谈话记录，填写《员工离职面谈表》。 2、部门负责人填写《员工离职审批单》审核后转交行政人事部，行政人事部将《员工离职审批单》、《员工离职面谈表》及相关资料报总经办审核、审批，备案。行政人事部将批复结果及时通知相关部门和员工本人，并按规定流程办理员工离职手续。

3、离职申请书未经公司领导批准同意前，员工应坚守岗位，正常上班。因私自离岗或消极怠工，给公司造成直接或间接损失者，由员工承担责任。 第七条 工作交接审批管理流程

员工的离职、辞退应经公司领导批准后，行政人事部通知相关部门和员工本人方可办理离职手续，离职员工在接到办理离职手续通知后，应到行政人事部领取《员工离职交接单》，在接到行政人事部通知办理离职手续后，员工应同本部门指定的人员进行工作交接,并由部门负责人监督工作交接。员工应对交接内容书写详细，由交接双方、监交人及相关领导签字确认，行政人事部收到离职员工的离职手续并依据公司领导签批的审计报告，进行离职工资核算，行政人事部应

将《员工离职交接单》及工作交接详细清单存入该员工的人事副档。

九、员工关系管理制度

员工之间、员工与公司之间的关系，是增强团队凝聚力、向心力、战斗力的重要环节。融洽、和谐的员工关系，会在团队中形成互相帮助、协调开展工作的良好氛围，从而不断提高员工满意度，加强员工参与公司管理，提高横向和纵向的沟通效率，促进团队整体工作效率与合作意识的提高，达到使公司能在市场中保持良好竞争优势的最终目的。本制度适用于所有在职员工，包括试用期员工、临时工。

第一条 员工关系管理内容

劳动关系管理：劳动合同管理、劳资纠纷管理、满意度调查以及人事异动管理；

员工活动管理：发起组织各种员工活动的管理； 沟通机制的建立：员工访谈、家属沟通、员工申诉； 员工关怀：重大事件时的慰问、节假日时的祝福；

心理辅导与疏导：在条件允许的前提下，设置专人不定期对员工的心理进行辅导，或开设心理类培训课程，缓解职场压力与家庭矛盾带来的心理隐患。 第二条 劳动合同管理

所有新进人员必须在入职30天内签订劳动合同，劳动合同的签订时间为员工上岗时间，签订范围为上月所有新进人员与原合同到期需续签人员。合同期一般员工为两年，管理层员工为三年。 第三条 劳动关系调动

调动人员在办理调动手续时，调出公司负责收回原劳动合同，调入公司负责签订新的劳动合同。 第四条 续签合同

行政人事部在员工劳动合同期满前1个月，通知员工本人及用人部门领导，由双方协商是否续聘，并将结果及时通知人力资源部。任何一方不同意续签劳动合同的，行政人事部将按照规定提前三天通知另一方结果，并按规定办理不续签的人事手续；双方同意续签劳动合同的，行政人事部负责在合同到期前与员工签订新的劳动合同。

第五条 解除合同

员工在试用期可以提前3天提出解除劳动合同，非试用期内要求解除劳动合同的应提前30天申请。 第六条 劳动纠纷

双方出现劳动纠纷时，由行政人事部根据劳动合同与员工实际表现，代表公司处理劳动纠纷。 第七条 员工活动

行政人事部及其他部门可共同组建员工活动小组，负责组织各种活动小组，如篮球组、羽毛球组等，目的是增强员工之间、部门之间的联系，增进友谊，创建健康向上的工作氛围，引导积极合作的团队精神。

如：小型活动（如员工生日会、篮球赛、乒乓球赛等），每季度一次一项； 中型活动（如部门聚餐，团队建设等），每半年一次； 大型活动（如年会、员工拓展活动等），每年一次。 第八条 内部沟通管理流程

员工的内部沟通主要分为正式沟通与非正式沟通两大类，正式沟通包括以下几个方面：

1、入职前沟通：

为达到“以企业理念凝聚人、以事业机会吸引人、以专业化和职业化要求选拔人”之目的，在招聘选拔面试时须将企业文化、工作职责等进行客观描述。行政人事部招聘专员负责完成对公司拟引进的一般职位的 “入职前沟通”，行政人事部负责人、各部门负责人与分管副总完成对中高级管理人员的“入职前沟通”。 同时，进入公司的新员工由行政人事部招聘专员负责引领新员工认识各部门入职指引人，介绍公司相关的沟通渠道，后勤保障设施等，帮助新员工尽快适应新的工作环境。

2、岗前培训沟通：

对员工上岗前必须掌握的基本内容进行沟通培训，以掌握公司的基本情况、提高对企业文化的理解和认同、全面了解公司管理制度、知晓员工的行为规范、知晓自己本职工作的岗位职责和工作考核标准、掌握本职工作的基本工作方法，从而比较顺利的开展工作，尽快融入公司，度过“磨合适应期”。 3、试用期间沟通：

（1）为帮助新员工更加快速的融入公司，度过“磨合适应期”，应尽量给新员工创造一个合适、愉快的工作环境。

（2）由行政人事部、新员工所属直接和间接上级与新员工进行沟通。行政人事部主管主要负责对管理人员进行试用期间的沟通；管理人员以外的新员工沟通、引导，原则上由其所属上级及行政人事部专员负责。

（3）沟通频次要求：

A、行政人事部：

新员工试用第一个月：至少面谈2次（第一周结束时和第一个月结

束时）；

新员工试用第二、三个月（入司后第二、三个月）：每月至少面谈或电话沟通1次。

B、新员工的入职指引人和所属直接上级：可以参照人力资源部的

沟通频次要求进行。

（4）除面谈、电话等沟通方式外，人力资源部须在每月的最后一个星期组织新员工座谈会进行沟通。

4、转正沟通：

（1）根据新员工试用期的表现，结合《绩效管理制度》进行转正考核，在《转正申请表》上做出客观评价。

（2）沟通时机：

A、新员工所属直接上级：进行新员工转正评价时，并且形成部门意见。 B、行政人事部：在审核员工转正时，并且形成职能部门意见。 5、工作异动沟通：

（1）为了使员工明确工作异动的原因和目的、新岗位的工作内容、责任，更顺利的融入到新岗位中去，同时以期达到员工到新岗位后更加愉快、敬业的工作之目的。

（2）沟通时机：

A、行政人事部：在决定异动后正式通知员工本人前三天内。

B、异动员工原部门直接上级：在接到行政人事部的员工异动决定通知后立即进行。

C、异动员工新到部门直接上级：在异动员工报到上岗之日，相当于新员工的入职引导和岗前培训沟通。 6、离职面谈：

（1）本着善待离职者原则，对于主动离职员工，通过离职面谈了解员工离职的真实原因以便公司改进管理；对于被动离职员工，通过离职面谈提供职业发展建议，不让其带着怨恨走；诚恳的希望离职员工留下联系方式，以便跟踪管理。 （2）沟通时机：

第一次：得到员工离职信息时或作出辞退员工决定时； 第二次：员工离职手续办清楚准备离开公司的最后一天。

（3）离职面谈责任人：原则上由行政人事部和员工所属部门负责人共同组织： （4）离职原因分析：离职原因分析每月应定期进行1次，由员工关系专员负责完成，报行政人事部经理和分管领导，以便改进人事管理工作。 第九条 非正式沟通

除正式沟通中的各类面谈外，行政人事部还须不定期对公司员工进行访谈，重点是各部门核心员工、技术骨干的访谈，内容包括员工现阶段工作、生活方面遇到的困难、压力、心理负担等等。 第十条 员工关怀

1、逢重要节假日，如中秋、春节等，行政人事部员工关系组将根据公司情况，给予外派员工以及核心员工适当的慰问与祝福，让员工心有所系（如员工生日，由行政人事部发放祝福卡片，举行生日会进行庆祝）。 2、员工个人或家庭遭遇重大困难时，员工关系组除代表公司送达慰问与关怀外，另根据公司领导审批情况，给予不同程度的物质协助。 第十一条 员工申诉程序如下

员工向直接上级投诉，如直接上级在三日之内仍未解决问题，可越级向部门经理或分管领导投诉，同时也可向行政人事部经理投诉，行政人事部负责在三日内解决投诉问题；员工对行政人事部的处理结果不满意的，可继续向行政人事部的主管领导提请复议，主管领导有责任在一周内重新了解情况并给予处理意见。此复议为申诉处理的最终环节。

营销管理制度

编制： 总经办 审核： 总经理 批准： 批准日期:2013年8月23

日

营销管理制度

部门职能

营销策划部主要负责公司整体形象策划、公司宣传推广策划、地产项目营销策划，包括房地产项目策划、销售策略制定、公关事务策划管理和广告宣传等。营销活动策划符合公司整体形象要求，并达到预期效果；完成项目前期策划、房屋销售计划等工作；积极做好项目实施前市场区域调研及房屋销售前市场区域调研，为项目的持续发展提供有力的依据。 业务职能

1、对公司的经营环境（行业发展趋势、竞争对手、市场）进行研究，组织实施市场调查，收集市场信息并进行分析整理。对项目区域市场进行调研和分析。 营销策划部经理 策划及调研主管 策划书写作策划书格式策划书写作技巧项目策划书广告策划书活动策划书。

2、 组织实施项目前期调研、为公司项目开发定位提供可行性论证分析。 3、 公司整体形象的策划与营销方案的制定并具体组织实施，对营销活动的结果进行总结分析。

4、依据项目的市场定位，参与编制项目营销总体计划、销售全案策划，并指导实施。

5、负责项目开盘前营销活动策划，以及样板间、展台、售楼处布置方案策划与实施等。

6、 与社会各媒体衔接，负责公司的宣传推广及销售宣传资料的制作。 7、对项目营销策划方案的实施效果进行跟踪研究，以便及时修正方案，改进工作。

8、熟悉、了解、分析国家及项目所在省份有关房地产方面的政策和市场行情。 9、加强与其他部门之间的沟通与合作，协助工作顺利完成。

10、对主要行业媒体、项目所在地的主要媒体进行调研，为确定广告推广策略提供决策支持，并协调好与各媒体间的关系，保证公司经营活动正常进行，杜绝媒体负面报道。

11、部门相关资料的管理。

12、负责公司本部门员工的培训、考核、奖惩等管理工作。 13、完成公司下达的其他任务。

一、营销中心保密制度

一、产品销控情况保密：所有销售人员对项目的销控情况应当严格保密，不得自行以任何形式向外界透露。

二、产品会议形成的任何决议、计划实行分级保密制度，在未执行、公开之前任何人不得以任何方式私自向外界透露。

三、客户资料保密：所有的客户资料都应当在当天存入电脑指定文档，并由专人负责保管。

四、营销人员收入保密：所有营销人员的销售提成收入保密。

五、营销人员违反以上条款中任意一条者，公司视情节严重性分别给予警告、开除处分，并追加相应的经济处罚。

二、销售报表的编制及管理制度

一、销售报表编制

基本销售报表有公司统一编制；

销售经理可根据实际销售需要及销售流程，增设销售报表表单，并向营销总监报批；报批获准后由销售经理督导执行，并交总经办备案； 二、销售报表管理

营销中心相关销售人员、办公行政人员负责表单、报表的填报，要做到如实、即时填报；销售经理、销售文员负责报表的日常管理，由行政备案并进行监督； 销售经理要定期汇总报表并作出相应分析报告交营销总监；

三、销售收款、催款的制度

一、客户交纳的所有订金、全款，销售人员必须及时送达财务并给客户开具相应的票据；所收款项内容、金额需及时通知销售文员存档、备案。

二、客户欠交的部分订金、全款，销售人员应当及时、礼貌的通知客户交清，交清后应当及时在销售文员处修改、备案。

三、如遇客户故意拖延交款时间，销售人员可申请销售主管、销售经理共同协调处理，协调不成，可提请营销总监给予适当的解决方案。

四、销售人员收款限时72小时内交于公司财务部，违者一次罚款100元，三次以上记大过一次，大过三次视为自动离职，公司并追究其法律责任。

四、客户合同的管理制度

一、客户合同复印件、客户档案及相关信息等多媒体或书面文件交于数据中心，分类归档管理。

二、根据数据中心提供客户档案，做好服务。 三、做好公司客户信息的秘密保守工作。

五、营销中心销售流程

第一条 业务操作规程

1、销售人员应对自己的客户进行即时跟进，并记录在自己的客户登记本上。 2、销售人员应积极与客户接洽直至成交，或有确凿理由证明客户断线为止。 3、销售人员离职后其相关事宜交由公司统一安排解决。 4、客户档案须详细注明客户情况和追踪过程。 第二条 销售流程表

表一：

表二：产品安排流程示意图

表三：售后流程示意图

财务管理制度

编制： 总经办 审核： 总经理 批准： 批准日期:2013年8月23

日

财务管理制度

部门职能

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作 业务职能

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回租金，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

一、资金审批制度

1、所有款项的支付，原则上须经公司总经理批准。2000元以下款项支付可由总经理终审，1000元以下款项支付可由副总经理终审。如果主管领导不在公司，由总经理助理以电话和短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

2、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章和财务专用

章财务部经理负责保管，支票由出纳负责保管。财务部经理或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

3、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司总经理批准；

4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

5、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司总经理批准； 6、非正常经营业务调出资金须经过公司总经理批准；

7、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。

8、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司总经理批准支付。 9、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司行政人事部制定，经总经理批准后报财务部备案；

10、每月3日下班前行政部门提交工资表给财务部复核，5日准时发放工资； 11、新入职员工当月提交工行卡号给财务部备案，超期提交者当月工资下月才能发放。

二、财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、电器、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算 3、财产的购置与调拨

⑴ 行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报行政部审批，公司总经理批准；

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。 4、财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司总经理，由公司总经理决定处理意见；

⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

三、关于差旅费及相关费用报销标准的规定

为了便于开展公司各项业务工作，保证公司工作人员出差、工作与生活的需要。本着既节省资金又便于管理的原则。结合我公司的目前状况，对差旅费及相关费用做出如下规定。

第一条 费用包括差旅费、住宿费、误餐补助费、交通费、汽车费、通讯费等。 城市间交通费、住宿费及目的地城市内交通费在规定标准内凭票据实报实销。误餐补助费实行定额包干。

第二条 公司要加强工作人员因公出差的管理。建立健全出差审批管理制度。严格控制出差的人员数额和时间 。公司财务部门要加强各项费用支出的审核把关，严肃规章制度，严格按本办法规定的标准执行。 第三条 差旅费

1、因公出差人员需按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销地市间交通费、住宿费及目的地市内交通费，未按规定执行，超支部分由个人自理。

2、公司领导及员工出差原则上只能乘坐汽车（高客）、火车（硬卧）、高铁等，特殊情况需要乘坐飞机、火车（软卧）的。需要总裁文字批准，一般允许乘坐飞机的只能是坐经济舱，特殊情况需要乘坐头等舱的，需请示总裁文字批准。以上因公出差人员的各项交通费及目的地市内交通费凭有效票据实报实销，未经允许擅自乘坐飞机超标超规定的，其机票只能按乘坐火车（同程）价格报销，超出部分由个人自理。

3、工作人员因公出差的住宿费凭酒店明细账单及有效票据按规定标准：员工每人每天100元以下，公司副总及部门经理每人每天200元以下据实报销。超过标准部分不予以报销。

第四条 市内交通费主要指员工因公外出在本市及目的地城市内所发生的费用。 1、员工市内因公外出，原则上由公司行政部门统一调配车辆，因调配不开而发生的市内交通费实报实销。员工因公市内交通原则上不允许乘坐出租车，可乘坐公交、地铁（城铁）、巴士等，特殊情况可请示部门领导批准分段乘坐出租车。

2、员工因公出差外地市内交通费，原则上也是执行先公交、地铁（城铁）、巴士等后出租车的原则。

3、员工加班交通费：员工在经过部门领导同意加班，加班时间超过三个小时的，可报销单程（周六、周日）往返交通费，标准执行第六条的第一项。 误餐补助费

第五条 到外地跨省市、地区出差人员的误餐补助，按出差自然天数 （以乘坐交通工具的出发和返回的时间计算）实行定额包干，补助标准按每人每天40元，出发和返回当天不足12小时的按20元补助，超过12个小时的按全天计算。出差期间宴请客人或被宴请的不予以补助。

第六条 工作人员在本地区因公外出中午确实无法返回公司用餐的，经部门领导批准按每人20元补助，对多人一起用餐的报销单必须注明人数并提供人员清单。 第七条 工作人员因公到下属公司或合作单位出差，对方负责住宿和餐饮的不予

以补助。

第八条 工作人员因公外出参加各种会议、学习培训的，凡交纳各种会议费、资料费、培训费的并享受会议提供餐饮和住宿的，不在发放误餐补助和不再报销住宿费。在途期间按规定办理，往返交通费实报实销。

第九条 公司集体活动由行政部门负责费用安排。员工加班原则上安排工作餐，无法订餐（加班超过三个小时的）按每人20元补助，并经部门领导签字批准。 第十条 工作人员因工外出期间，因非工作需要的参观、游玩而发生的费用，全部由个人承担。出差人员在外地请客、送礼必须按公司内部的审批程序、规定标准办理。

第十一条 其它费用

汽车费包括汽油费，过路过桥费，修理费，日常保养费，保险费等汽车运作费用。

享受车辆补助的人员，按公司规定标准执行。

公司公用车辆的使用，由行政部门具体管理，用车单位，应提前向行政部门提出用车申请，注明行驶里程，外出目的地等。行政部对每一辆车应建立单车台帐，详细记录，加油时间、耗油量及费用额度等，每月进行考核，每个司机报销费用先由行政部门记录核实签字。

办公费用每月由各部门报计划，统一由行政部门采购并按出入库手续办理，按计划发放，标准掌握在每人每月8元，下属公司可按照此办法执行。 通讯费：手机费和固定电话费。手机费按行政部门规定人员范围和标准发放。固定电话费统一由行政部门负责管理。发现费用过高或有不合理费用发生，应及时查找原因，解决处理。

四、关于各项费用支出的的审批程序

为了规范公司各项费用的支出，控制各项费用的发生，保证公司的运营良性循环，达到开源节流，降低成本费用的目的，实现公司效益最大化，特作如下规定：

一、合同协议的费用审批流程管理

凡是与公司可能会产生业务往来 ，合作关系的相关事宜，都必须签订书面的文字合同、协议等（包括采购合同）。操作流程：由经办单位，经办人出具合同、协议样本（也可能由对方提供，我方审核），涉及资金量比较大同时与预算

工作量有关的，报公司预算部门审核，经部门领导、主管副总审核签字（重大及重要的合同协议，必须经相关的评审委员会及公司法律顾问审核，报公司总经理审批实施。

财务付款必须依据合同协议要求，履行必要的付款程序后，才能支付。 二、 公司费用报销的管理程序

公司各项费用的开支标准必须控制在公司指定的标准之内，超过标准的特殊情况由主管副总及总经理签字后报销。

公司报销单据：一般分为费用报销单，差旅费报销、借款单、支出凭单、报销单据粘贴单等。

本手册自2013年8月23日开始试运行。