1季度财务分析

一、

经营概况：

2011年一季度公司总收入933万元，同比去年的1111万减少178万元、减少16%；2011年一季度公司总支出799万元，同比去年886万元减少87万元、减少10%；2011年一季度公司净利润134万元，同比去年225万元减少40%； 二、

实现利润分析

1、利润构成情况：一季度共实现净利润134万元，其中：主营业务净利润-1万元，其它业务净利润129万元，占净利润总额的96%，营业外收支净额6万元，占净利润总额的4%；

2011年1季度利润构成计算

项目 主营业务收入 减：主营业务成本 减：主营业务税金及附加 减：营业费用 减：管理费用 减：财务费用 减：所得税 主营业务净利润 其它业务收入 减：其它业务支出 减：所得税 其它业务净利润 营业外收入 营业外支出 减：所得税 营业外收支净额 净利润总额 占利润比重 96% 4% 负1万+129万+6万等于134万 2011年一季度实绩 742万元 381万元 25万元 194万元 141万元 2万元 亏1万元 182万元 10万元 43万元 129万元 10万元 2万元 2万元 6万元 2、利润增长情况：一季度公司实现净利润总额134万元,较上年同期减少40%.其中,主营业务净利润比上年同期减少 %,减少净利润总额 万元; 其它业务净利润比上年同期减少 %，减少净利润总额 万元，营业外收支净额增加 %，增加净利润净利润总额 万元；

三、 收入分析

1、收入构成情况： 项目 主营业务收入 其中：票房收入 房租收入 其它收入 合计 2011年一季度实绩 742万元 734万元 172万元 19万元 933万元 占总收入比重 80% 18% 2% 2、收入增减情况：一季度公司总收入933万元，减少178万元，减少16%，其中：主营业务收入减少238万元，减少24%（其中票房收入减少126万元，3D眼镜收入减少 万元）；主要原因是2010年特殊影片《阿凡达》热映；房租收入增加52万元，增长43%，其它收入增加8万元，增加73%； 四、成本费用分析

1、成本费用构成情况

2011年1季度成本费用构成计算

项目 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 其中：工资 其中：折旧 其中：水电费 管理费用 其中：业务招待费 其中：职工五险一金 其中：退休费用 其中：房产税/土地使用税 财务费用 其它业务支出 营业外支出 所得税 合计 2011年一季度实绩 381万元 25万元 194万元 87万元 41万元 23万元 141万元 38万元 26万元 14万元 26万元 2万元 10万元 1万元 45万元 799万元 占总支出比重 48% 3% 24% 11% 5% 3% 18% 5% 3% 2% 3% 0% 1% 0% 6% 从以上成本费用构成分析得出：减少成本费用支出，主要通过管理减少营业

费用、管理费用、财务费用，所得税费用；具体要减少公司营业费用及管理费用中的可变费用部分：如维修费、劳保费、办公费、业务招待费等，同时财务费用中要控制影院POS刷卡的支出，所得税费用要控制纳税调增业素如业务招待费等； 2、成本费用增减情况：

2011年一季度成本费用799万元，同比去年减少87万元，减少8%，具体增减项目如下：

片租及专项金381万元同比减少62万元； 工资奖金及工资性补贴93万元同比减少25万元； 维修费2万元同比减少23万元；

业务招待费38万元同比减少21万元；（职工实物发放进入去年成本） 退休费用14万元同比减少1万元 所得税费用45万元同比增加45万元； 水电费23万元同比增加2万元；

财务部

2011年4月