贵州茅台现金流量表比较 单位:元 报表日期 2012-12-31 2011-12-31 变动额 变动率 一、经营活动产生的现金流量 俏售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 28912400000. 00 23659100000. 00 5253300000. 00 22. 20% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 — — — — 收到的税费返还 收到的其他与经营活 动有关的现金 387671000. 00 181674000. 00 205997000. 00 113. 39% 经营活动现金流入小 计 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 29300000000. 00 23840800000. 00 5459200000. 00 22. 90% 2707390000. 00 2353690000. 00 353700000. 00 15. 03% — — — — — — — — — — — — — — — — 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流出小 计 经营活动产生的现金 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现 金 取得投资收益所收到 2953920000. 00 1925570000. 00 1028350000. 00 □3. 40% 10170800000. 00 8286280000. 00 1546580000. 00 1126700000. 00 1884520000. 00 22. 74% 419880000. 00 37. 27% 173********. 00 136********・ 00 3686500000. 00 26. 92% 11921300000. 00 10148600000. 00 1772700000. 00 17. 47% 10000000. 00 0. 00 10000000. 00 — 4129000. 00 3010000. 00 1119000. 00 37. 18% 的现金 处置固定资产、无形 79000. 00 资产和其他长期资产 11600. 00 37400. 00 89. 90% 所收回的现金净额 处置子公司及其他营 — 业单位收到的现金净 — — — 额 收到的其他与投资活 动有关的现金 减少质押和定期存款 所收到的现金 投资活动现金流入小 计 购建固定资产、无形 4211900000. 00 资产和其他长期资产 2184530000. 00 2027370000. 00 92. 81% 354508000. 00 215585000. 00 138923000. 00 64. 44% — — — — 340300000. 00 212534000. 00 127766000. 00 60. 12% 所支付的现金 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 — 业单位支付的现金净 — — — 额 支付的其他与投资活 动有关的现金 增加质押和定期存款 所支付的现金 投资活动现金流出小 计 — 投资活动产生的现金 (4199480000. 00) (2120420000. 00) 342083000. 00 151475000. 00 190608000. 00 125. 83% — — — — 4553980000. 00 2336000000. 00 2217980000. 00 94. 95% 98. 05% 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 2079060000. 00 吸收投资收到的现金 392000000. 00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现 — 金 0. 00 392000000. 00 — — — 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入小 计 89497. 10 102972. 00 -13474. 90 -13. 09% 392090000. 00 102972. 00 391987028. 00 380673.41% 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息所支付的现金 4306610000. 00 2661950000. 00 1644660000. 00 61. 78% 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出小 计 筹资活动产生的现金 流量净额 附注 — — — — 4306610000. 00 2661950000. 00 1644660000. 00 61. 78% (3914520000. 00) (2661850000. 00) 1252670000.00 47. 06% 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 — — 5366300000. 00 — — — -29. 05% 现金及现金等价物净 3807310000. 00 增加额 期初现金及现金等价 物余额 期末现金及现金等价 物余额 净利润 少数股东权益 1558990000. 00 182********・ 00 12888400000. 00 5366300000. 00 11. 64% 22062000000. 00 182********・ 00 3807300000. 00 20. 86% 14008500000. 00 9250320000.00 4758180000. 00 51. 44% 未确认的投资损失 资产减值准备 2979260. 00 (2500650. 00) 5479910. 00 -219. 14% 固定资产折旧、油气 资产折耗、生产性物 414952000. 00 资折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 331357000. 00 83595000. 00 25. 23% 15994900. 00 3854760. 00 11855600. 00 4896220. 00 4139300. 00 -1041460. 00 34. 91% -21. 27% 预提费用的增加 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 — 的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减： 减少） — — — 155719. 00 (888535.00) 1044254. 00 -117. 53% — — — — 预计负债 财务费用 投资损失 (89497. 10) (3103250. 00) (102972. 00) (3383000. 00) 13474. 90 279750. 00 -13. 09% -8. 27% 递延所得税资产减少 (141028000. 00) (224191000. 00) 83163000. 00 -37. 09% 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项1」的减 少 经营性应付项U的增 加 已完工尚未结算款的 减少（减:增加） 已结算尚未完工款的 增加（减:减少） (2478610000. 00) (1612990000. 00) -865620000. 00 53. 67% (64889800. 00) (148673000. 00) 83783200. 00 -56. 35% 1626-44000. 00 2542860000. 00 2380216000. 00 -93. 60% — — — — — — — — 其他 经营活动产生现金流 量净额 11921300000. 00 10148600000. 00 1772700000. 00 17. 47% 债务转为资本 一年内到期的可转换 公司债券 — — — — 融资租入固定资产 现金的期末余额 现金的期初余额 22062000000. 00 182********・ 00 3807300000. 00 20. 86% 182********・ 00 12888400000. 00 5366300000. 00 41. 64% — — — — 现金等价物的期末余 额 现金等价物的期初余 额 现金及现金等价物的 净增加额 — — — — 3807310000. 00 5366300000. 00 1558990000. 00 -29. 05% 支付原保险合同赔付款项的 现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 — — — — — — — — 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流量： 2953920000. 00 1925570000. 00 1028350000. 00 53. 40% 10170800000. 00 8286280000. 00 1884520000. 00 22. 74% 1546580000. 00 1126700000.00 119880000. 00 37. 27% 173********.00 136********・ 00 3686500000. 00 26. 92% 11921300000. 00 10148600000. 00 1772700000. 00 17. 47% 收回投资所收到的现金 10000000. 00 0. 00 3010000. 00 10000000. 00 1119000.00 37. 18% 取得投资收益所收到的现金 4129000. 00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 79000. 00 净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关 的现金 减少质押和定期存款所收到 的现金 投资活动现金流入小计 41600. 00 37400. 00 89. 90% — — — — 340300000. 00 212534000. 00 127766000. 00 60. 12% — — — — 354508000.00 215585000. 00 138923000. 00 64. 44% 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 4211900000.00 2184530000. 00 2027370000. 00 92. 81% 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 — — — — 支付的其他与投资活 动有关的现金 增加质押和定期存款 所支付的现金 投资活动现金流出小 计 342083000. 00 151475000. 00 190608000. 00 125. 83% — — — — 4553980000. 00 2336000000. 00 2217980000. 00 94. 95% 投资活动产生的现金 流量净额 (4199480000. 00) (2120420000. 00) 2079060000. 00 98. 05% 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 392000000. 00 其中：子公司吸收少 — 数股东投资收到的现 0. 00 392000000. 00 — — — 金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入小 计 89497. 10 102972.00 -13474. 90 -13. 09% 392090000. 00 102972. 00 391987028. 00 380673.41% 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息所支付的现金 4306610000. 00 2661950000. 00 1644660000. 00 61. 78% 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出小 计 筹资活动产生的现金 流量净额 附注 — — — — 1306610000. 00 2661950000. 00 1644660000. 00 61. 78% (3914520000. 00) (2661850000. 00) 1252670000. 00 •17. 06% 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 现金及现金等价物净 增加额 — — — — 3807310000. 00 5366300000. 00 1558990000. 00 -29. 05% 期初现金及现金等价物余 额 期末现金及现金等价物余 额 净利润 少数股东权益 182********・ 00 12888400000. 00 5366300000. 00 -11. 64% 22062000000. 00 182********・ 00 3807300000. 00 20. 86% 14008500000. 00 9250320000. 00 4758180000. 00 51.44% 未确认的投资损失 资产减值准备 2979260. 00 (2500650. 00) 331357000. 00 5479910. 00 219. 14% 83595000. 00 25. 23% 固定资产折旧、油气资产 414952000.00 折耗、生产性物资折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 15994900. 00 3854760. 00 11855600. 00 4896220. 00 4139300.00 -1041460. 00 34. 91% -21. 27% 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减：减 少） — — — — 155719.00 (888535. 00) 1044254. 00 117. 53% — — — — 预计负债 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 (89497. 10) (3103250. 00) (102972. 00) (3383000. 00) 13474. 90 279750. 00 -13. 09% -8. 27% -37. 09% (141028000. 00) (224191000. 00) 83163000. 00 存货的减少 (2478610000. 00) (1612990000. 00) -865620000. 00 53. 67% (148673000. 00) 83783200. 00 56.35% 经营性应收项U的减少 (64889800. 00) 经营性应付项口的增加 162644000. 00 已完工尚未结算款的减 少（减:增加） 2542860000. 00 2380216000. 00 93. 60% — — — — 已结算尚未完工款的增 加（减:减少） 其他 经营活动产生现金流量 净额 11921300000. 00 10148600000. 00 1772700000. 00 17. 47% 债务转为资本 一年内到期的可转换公 司债券 — — — — 融资租入固定资产 现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 22062000000. 00 182********・ 00 3807300000. 00 20. 86% 182********. 00 12888400000. 00 5366300000. 00 41.64% 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净 增加额 3807310000. 00 5366300000. 00 1558990000. 00 29.05%