物业成本测算

一、人员福利成本测算

（一）工资

计 算 表

人数 序号 岗位名称 （人） 1 3 5 7 9 物业经理 物管员 协管员 保洁员 水电工 合 计 1 2 3 2 1 13 工资定额 年工资（元） （人） 2000 1200 1000 1000 1200 24000 28800 36000 24000 14400 127200 （二）社会基本保险

计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率

购买5险 127200×%=元

承担责任 保险类型 社会养老 基本医疗 工伤 个人承担部分（%） 8 2 公司承担部分(%) 20 8 合计 （%） 28 10

失业 生育 1 2 3

（三）补贴

人数 序号 费用名称 （人） 1 2 通讯补贴 大夜补贴 合 计

补贴定额 备 注 （元/月） 90 150 300 （元/年） 1080 1800 2880 3 1 6 （四）加班费

计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数

计 算 表

序号 1 2 3 4 5 节日 名称 元旦节 国庆节 清明节 端午节 春节 合 计 （五）服装费

日均工资 比率 （元） 36 36 36 36 36 180 —— 200% 加班 天数 人数 5 5 5 5 5 25 1 1 1 1 1 5 发生额 （元） 360 360 360 360 360 1800 序岗位名称 人数 号 1 3 4 6 管理人员 保安员 保洁员 维修员 合 计

（六）人工成本

3 3 2 1 11 元·人/套数 套 100 80 80 80 2 2 2 2 2 2 2 2 摊销年限 年发生额 备注 （元） 300 240 160 80 780 人工成本综合计算表

年发生金额序号 1 3 4 5 6 成本费用名称 （元） 工资 社会基本保险 补贴 加班费 服装费 合 计 127200 2880 1800 780

二、各部门成本测算

（1）办公费用 1、办公用品

包括文具、纸杯、打复印纸等。

计 算 表

序岗位名称 号 1 2 3 4 服务中心 保洁部 协管部 工程部 合 计

2、通讯费用

岗位发放定额 （元·人/年） 120 24 36 36 岗位人数 （人） 3 2 3 1 10 月发生额 （元） 30 4 9 3 年发生额 （元） 360 48 108 36 552 计 算 表

序费用名称 号 1 外线固定电话 合 计

3、证照年检费。

计 算 表

序费用名称 号 1 2 3 保安服务许可证年检费 停车场许可证年检费 保安员上岗合格证年检费 （元·证） 400 300 30 （元） 25 10 （元） 400 300 120 共4人 单价月发生额 年发生额 备 注 （元·月） 200 —— （元） 200 200 （元） 2400 2400 定 额 月发生额 年发生额 备注 合 计 ── 820

（2）协管部成本测算

计 算 表

序名 称 号 1 2 3 4 安防设备 消防设备 灭火器年检费 灭火器灌装费 合 计

消防演习费用

在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。

计 算 表

序名 称 号 1 灭火器灌装费 合 计

（3）清洁卫生成本测算

计 算 表

月度清洁保养费

25 —— 1 单价 数量 （元） 2 2 （元） 25 25 —— 月发生额 年发生额 备 注 20 50 —— 128 4 单价 数量 （元） 107 （元） 500 500 1280 200 2480 —— 月发生额 年发生额 备 注 该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。 1、材料费

计 算 表

序材料名称 单位 号 1 洁厕灵 空气 2 清新剂 3 洗衣粉 不锈钢 4 保养油 他 墙面小5 砂纸 张 1 20 20 面积污渍 合 计 —— —— —— 443 —— 瓶 150 2 300 箱或其袋 3 10 30 瓶 12 4 48 洗手间 地毯 电梯轿瓶 （元） 45 量 1 （元） 公共 45 洗手间 公共 单价 年耗年金额 用途 注：①以上列举的材料为常用材料。 ②单价应以实际产生的进货单价为准。

2、工具摊销

计 算 表

序工具名称 号 1 凤尾扫帚 2 小拖把 位 （元） 把 把 8 量 3 3 （元） 24 清扫 清洗 单单价 年耗年金额 用途

3、劳动保护用品

4、化粪池清掏费3 尘推架 个 50 1 50 大面积瓷砖除4 尘推套 个 25 1 25 尘 5 水桶 个 14 2 28 清洗 6 抹布 块 3 4 12 清洗 7 水管 M 3 3 9 4分管 合 计 — —— —— —— 计 算 表

年金额 序号 用品名称 规格 单价 数量 备注 （元） 1 胶手套 双 2 9 2 布鞋 双 15 1 15 3 口罩 个 20 24 连体式 4 件 48 1 48 公用 雨衣 男38 5 水鞋 双 1 73 公用 女35 公用 6 安全带 套 70 1 35 2年一换 7 安全帽 个 10 3 30 公用 合计 —— —— —— —— 234

注：表中标准实际人数是按每人每日产生污水量25L，污泥量，污水停留时间12H，清掏时间半年计算。 化粪池清掏费=40×2÷5×320=5120元/年

注：贺州市化粪池抽取收费标准：320元/车（5立方） 一年抽2次.根据农业推广中的人数约852人 5、水池消毒杀菌费：2000元/年 一年清洗2次 6、卫生消杀费

包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。

计 算 表

序名 称 号 1 3 鼠药 优氯净 合 计 （元） 6 45 —— 8 —— 单价 数量 （元） 每季度投放48 一次 45 93 适时 年发生额 备 注 化粪池型号 1 2 3 4 5 6 7 有效容积(m³） 实际使用人数 120 120-200 200-400 400-600 600-800 800-1100 1100-1400 注：小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。

（4）维修服务成本测算 1、工具摊销

计 算 表

序工具名称 号 一字 1 螺丝刀 十字 2 螺丝刀 3 4 5 电笔 万用表 摇表 欧 充电式电6 筒 7 节能灯 合 计

2、电梯费用

计 算 表

序名 称 号 1 2 3 电梯年检费 电梯限速器调整费 电梯维保费用 合 计 （元·台） 1050 250 400 —— 4 4 4 —— 单价数量 （元） —— —— 1600 —— （元） 4200 500 19200 23900 每年一次 每两年一次 —— 月发生额 年发生额备 注 18W —— 个 — 9 —— 50 —— 450 594 —— 只 20 1 20 中 10000兆个 140 1/2 70 支 个 中 大 把 3 2 65 2 1/2 2 32 大 把 4 6 1 9 规格 位 （元） 7 1 11 量 （元） 单单价 年耗年金额 备注 注：1、贺州电梯年检费七层以下为600元；七层以上，每增加一层，将增加50元。

2、电梯限带器调整费每台为250元。

3、贺州电梯维保费用每月每台电梯一层约25元，农业推广中新建楼宇16层。

3、绝缘用品试验费用

计 算 表

序名称 号 1 2 3 绝缘手套 绝缘靴 高压电笔 合 计

4、机械折旧费

计 算 表

单价 序号 1 2 合计

统计以上得出各部门成本为552+2400+820+2480+25+443++234+5120+2000+93+594+23900+ +213=39225元

机械名称 电钻 电锺 —— 单位 （元） 台 台 —— 160 480 —— 3 3 —— 折旧年限 （元） 53 160 213 年折旧额 38 150 185 —— 1 1 1 —— 单价（元） 数量 （元） 19 75 2年1换 2年1换 2年1换 年发生额备 注 公司本部管理费用=人工成本+各部门成本=+39225=元

三、管理佣金

一般管理处的管理系数为10%。

管理佣金=公司本部管理费用×10%=元 ×10%=元

四、不可预见费

根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。 不可预见费用=上列之和×3%

=（+）×3%=元

五、农业推广中物业管理营业额估算

农业推广中心新建楼宇A #楼B#楼总建筑面积约21760m²，共248户。原有旧房屋28套每套约120平方，总平方为120×28=3360 m²

（1）物业费按元/m²计算21760××12=130560元/年

（2）电梯维护费按30元/户·月 (240+8)×30×12=89280元/年 （3）原有旧房子物业费按元/m²计算3360×=1008元 12096元/年

（4）小车车位服务收费20元/月按70个车位计算20×70=1400元/月 16800元/年 （5）摩托车停车费5元/月 按100部计算5×100=500元/月 6000元/年 总营业额130560+89280+12096+16800+6000=254736元/年

六、税金

根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。

计 算 表

序税收名称 号 1 2 3 4 营业税 5% 税率 （元） 年发生额 备 注 城市建设附加 营业税×7% 教育费附加 印花税 合 计 营业税×3% 50%׉ ——

根据以上列表得出

七、物业公司收支测算

物业管理公司估算总营业额为254736元/年 物业管理公司测算总支出为+++=254276元/年 收支差额为254736-254276=460元