食堂资金代管协议(二稿)

XXXXXXXXXXX职工食堂

资金代管协议

甲方：XXXXXXXXXXXXX公司 乙方：XXXXXXXXXXXXX公司

二0一三年一月

xxxXXXXXXXXXXXX职工食堂

资金代管协议

甲方：XXXXXXXXXXXXXX公司 乙方：XXXXXXXXXXXXXX公司

甲方职工食堂为甲方持有的经营性物业，乙方为甲方职工食堂委托经营服务单位，为了为充分发挥乙方管理优势，提高职工食堂运营效率，甲方决定授权委托乙方负责职工食堂运营资金的全面管理。经甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上协商一致，制定本协议。

第一条 职工食堂运营资金委托代管事项

甲方授权委托乙方负责甲方职工食堂运营资金的全面独立管理、保障甲方职工食堂正常运行。乙方按照甲方核定职工食堂提供的工作餐、商务客餐及临时指令用餐费用的使用标准安排资金的使用，做到职工食堂运营资金专款专用。

第二条 职工食堂管理事项：

1、

甲方委托乙方按照以下标准提供工作餐：

早餐标准： 元/人/天，用餐人数： 人 午餐标准： 元/人/天，用餐人数： 人 2、 甲方需求。

3、

将按照甲方要求就餐标准，每周一至周五进行餐厅服务。

乙方根据甲方核定确认的商务客餐及其他用餐需求标准烹饪，满足

第三条 协议期限：

协议期限为壹年，从2013年1月 1 日至2013 年12月31日止。

第四条 资金结算

1

协议签订生效后十个工作日内，甲方将确认的职工食堂运营委托代管资金全年金额 元（大写：）划拨于乙方开设专用账户。

第五条 职工食堂运营资金管理事项：

1、委托乙方代管职工食堂运营资金仅能用于满足甲方就餐需求进行的物资采购。包括食品加工原材料、调料品、新增设备、日常用餐使用器具等）

2、乙方设立专用账户，对甲方委托乙方代管职工食堂运营资金进行专项支出管理。

3、甲乙双方每季度进行职工食堂资金管理账务核对，协议期满一年后，甲乙双方进行账务全面对接，资金使用结余部分，乙方全额划转于甲方或按照甲方要求办理。

4、协议期内，甲方划拨的运营资金使用不足，无法满足职工食堂正常运营时，乙方需先行垫付资金保障职工食堂正常运营，并且及时报告甲方。甲方应于接收报告后10个工作日内补足运营资金。

第六条、甲方权利与义务

1、甲方保证其提供的资金的合法性，且不存在任何法律上的障碍。 2、甲方有权对乙方资金使用情况进行监督、指导。

3、甲方有义务按照协议约定及时向乙方支付足额代管资金。 4、甲方划拨代管资金应与乙方办理相关签字书面确认手续。

第七条 乙方权利与义务

1、乙方应依据本协议的规定，本着诚实信用、谨慎尽职原则，对甲方职工食堂运营资金进行代管。

2、乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意的情况下，动用代管资金。 3、乙方保证代管资金的安全性，不得从事有损于甲方利益的活动。 4、因甲方延后或未支付代管资金的，乙方有权向甲方收取违约金，违约金按乙方所代为支付费用当月银行利率计算为准。

5、第4点约定情况出现三次以上，乙方有权利自行终止职工食堂供餐行为。

2

第八条 其他事项

1、其他本协议未及事项，甲乙双方另行协商。

2、本协议一式六份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力

甲方：

法定代表人或授权代表：

日期：

乙方： 法定代表人或授权代表： 日期：

3