基金证券投资组合分析

证券投资的目的是为了取得收益，但同时投资者也不得不承担投资的风险。投资者往往不能简单地选择收益最高的证券，而需要在收益与风险之间进行权衡，以期达到效用最大化的目的。对于个人投资者而言,倘若你有1万元打算用于投资,但其数额不足以买入一系列不同类型的股票和债券,或者你根本没有时间和精力去挑选股票和债券,购买基金是不错的选择。如果按照投资类型来看，开放式基金可分为股票型、债券型、保本型、配置型和货币式基金五大类，其中股票型基金资产配置以股票为主，适合愿意承担较高风险，希望获得高收益的人。

某证券投资基金是该类基金中的一个品种。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。该基金股票投资比例最高可达95%。试对该基金目前的股票投资组合进行分析。

附：3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600036 000063 600546 601318 600858 600115 000858 600439 000651 600325 招商银行 中兴通讯 山煤国际 中国平安 银座股份 ST东航 五 粮 液 瑞贝卡 格力电器 华发股份 23,232,771 8,300,021 10,000,000 4,196,610 211 6,200,000 20,000,000 5,000,000 10,070,377 4,379,381 7,299,741 378,229,511.88 352,750,892.50 287,300,000.00 509,144.00 158,286,000.00 157,000,000.00 140,850,000.00 129,404,344.45 123,498,544.20 121,759,679.88 6.46 6.02 4.90 3.61 2.70 2.68 2.40 2.21 2.11 2.08 基金资产净值 5,857,546,049.20