财务部岗位职责及工作任务

岗位职责及工作任务

部门：计划财务部、编制2人

岗位 岗位职责 1、负责编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划。 2、负责拟定和实施资金筹措和使用方案。 3、负责公司的节税优化设计。 4、负责建立、健全科学、规范、合理的财务管理体系。 5、对企业内整个财务帐务设置、财务管理、会计核算的合规性、合法性及准确性负责。 6、对外协调处理财政、银行、税务、审计等相关职能部门关系。 7、负责各项支出的审核。 8、利用财务数据对经济活动进行分析，及时向总经理提出合理化建议。 9、负责制定本部门的工作目标，管理本部门工作团队。 10、负责完成领导交办的其他工作任务。 工作任务 1、负责编制、审核，实施公司的年度财务预算、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划。 2、审核公司经营计划及各项经济合同，审核费用的收取，保证金划拨、退还，以及资金的调配。 3、积极向各级政府部门争取各类补助资金。 4、审核账务处理，财务报表，向公司领导提供财务分析，报告财务状况和经营成果，以供领导决策。 5、组织本部门财务人员的思想教育及业务知识培训。 5、控制各项经费的使用及支出的明细管理。 6、建立财务制度，根据公司实际情况进行完善补充。 1、部长 2、会计 1、负责日常账务处理，编制会计报表； 2、负责按时进行纳税申报及缴纳1、负责日常账务处理，编制会计报表； 税金； 2、负责税金申报及缴纳； 3、负责各项支出的初审； 3、负责各项支出的初审； 4、按月认真核查银行账户发生金4、负责往来款项的核对； 额的正确性，发现问题及时予以解5、负责妥善保管会计凭证、会计账簿、决。 会计报表和其他会计资料； 5、负责妥善保管会计凭证、会计6、负责管理银行印鉴章； 账簿、会计报表和其他会计资料； 7、负责完成领导交办的其他工作任务 6、负责管理银行印鉴章； 7、对外投资的核算与管理； 8、负责完成领导交办的其他工作任务 1、签发银行支票，保管和填制转1、负责办理日常现金收支和银行资金帐支票、信汇、汇票及其他与银行结算，保管公司日常备用金。 有关结算凭据。 2、负责登记现金和银行存款帐。 2、定期将银行日记帐与银行对帐3、负责管理银行支付凭证。 单核对，负责查询未达账款。 3、出纳 4、负责完成领导交办的其他工作任3、编制银行存款余额调节表。 务。 4、现金事项日清日结，及时登记5、负责妥善保管印章、支票等有效票现金日记帐。 据。 5、及时上银行办理现金交存和资 金收付。 1、履行内部审计、稽查职责，监1、、加强对公司财务开支情况的监督，督检查内部财务的合规性、合法严格审核费用开支范围和开支标准是性。 否合规合法。 2、负责接待外部审计。 4、审计、监督、稽2、做好外部审计的自查工作，接待各3、负责对公司资金计划及执行情查（兼） 类外部财务审计、检查工作。 况进行审核，并对其实施过程进行3、审计子公司的财务计划与执行情监督和管理。 况，并对违规行为提出处罚建议。 4、负责对公司财务部、子公司财 务工作进行稽核。 1、反映资金预算的执行及控制状1、合理调度公司资金，实现闲余资金况。 收益最大化； 2、负责资金的筹集和管理。 2、组织制定公司资金管理制度，确保3、实施资金集中管理、统一调度，公司资金安全； 5、资金管理调拨对各子公司和分支机构实施严格3、协调解决所属子公司在实施资金计（兼） 的资金管理和监控。 划过程中出现的问题；充分利用总部4、与财务调度有关的其他事项。 资源降低各子公司的资金使用成本； 5、提出融资计划和方案，进行融4、初审子公司和公司投资业务的资金资成本核算，防范融资风险。 调拨。 1、编制公司会计政策、年度财务预决算、各项财务收支计划、报告和管理1、负责组织编制公司中长期及年制度。 度资金计划。 6、计划、综合、统2、公司会计档案及合同、协议、有价2、负责进行年度计划的分配、季计（兼） 证券、抵（质）押法律凭证的保管。 度调整和部门间的综合平衡工作。 3、按月编写公司经营管理状况的财务3、负责组织资金计划的实施。 报表，综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。