财务部资金管理岗位职责：
1. 负责公司日常资金管理和风险控制，财务数据的分析和预测； 2. 对公司的资金流量、现金流量和资产负债包括资产、负债和股东权益进行维护与监控；
3. 编制和执行公司的资产负债表以及现金流量表，并协助公司领导进行财务决策；
4. 按照公司的预算安排以及经营工作的需要，制定资金计划，向财务部领导报告；
5. 协调企业的各项资金活动，包括融资、投资、兑付、结算、外汇等方面的工作；
6. 监督资产流动情况，维护公司银行账户及其他资产的安全与稳定；
7. 对投资，财务上的决策进行风险控制和审核，并编制风险控制的方案；
8. 组织银行授信、融资工作，提供财务报告和资金预测表以及会计报表；
9. 研究和总结新的资金管理模式和方法，不断提高资金管理水平；
10. 协助公司领导参加各种商务谈判，负责资金管理方面的谈判，确保公司利益的最大化。
以上是财务部资金管理岗位的基本职责，实际工作中还需根据公司实际情况和工作需要进行调整和完善。
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