1.1费用测算说明
– 本预算表根据国家及南京市物业管理有关法律法规进行编制； – 本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制；
– 本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似
物业水平及南京市现有物价水平进行编制；
– 本预算表根据项目采用南京市物业管理五级三类服务标准编制； – 本预算表中涉及的税率是根据国家税率5.55％计算； – 公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；
1.2公共物业服务收支
单位：万元
项 目 (一)员工工资总额 1.员工薪金 2.社保福利 3.补助餐费 4.交通费 5.通讯费 6.住宿费 6.国假日加班费 内容说明 每月金额 全年金额 占支出比例 73.35% 38.69% 13.54% 7.07% 2.36% 2.36% 7.07% 2.39% 13.16% 1.10% 1.81% 1.81% 0.36% 0.55% 0.73% 0.03% 0.20% 0.36% 一.物业管理公共服务费 20.26 243.17 以员工65人计 按35％的比例缴交 300元/月 每月100元/人 每月100元/人 每月300元/人 11天国定假日 10.67 3.73 1.95 0. 65 0.65 1.95 0.66 3.63 0.30 0.50 0.50 0.10 0.150 0.20 0.08 0.40 0.10 128.04 44.81 23.40 7.80 7.80 23.40 7.92 43.56 3.60 6.00 6.00 1.20 1.80 2.40 0.96 0.480 1.20 (二)公用设备设施维修及保养 1.供电、照明系统如公共部位灯泡、电养护 器开关更换等 门禁、道闸、监控、2.弱电系统 周界、巡更、对讲等 报警主机、灭火器充3.消防系统 装等 4.给排水系统 5.道路系统 6.公共设施维护 7.景观配套养护 8.外墙清洗 9.避雷系统 水泵、电器维修 路面修补等 含楼内公共区域粉刷 水景清洗 一年一次 测试、维护 项 目 10.其他支出 内容说明 工具及杂项支出 每月金额 0.05 1.25 0.38 全年金额 0.60 15.00 4.56 0.60 1.80 0.72 0.96 0.48 4.81 4.81 1.44 0.72 0.72 9.18 0.96 1.20 0.72 3.90 2.40 1.50 1.50 15.60 12.00 1.20 2.40 7.18 7.18 330.84 129.34 -201.50 占支出比例 0.18% 4.50% 1.38% 0.02% 0.06% 0.02% 0.03% 0.02% 1.45% 1.45% 0.44% 0.22% 0.22% 2.77% 0.29% 0.36% 0.22% 1.2% 0.73% 0.45% 0.45% 4.72% 3.63% 0.36% 0.73% 2.17% 2.17% 100.00% 12.电梯专业维保电梯设备日常检测、（含年检） 维护 (三)清洁卫生费用 1.清洁用具 2.清洁易耗品 3.清洁药水 4.卫生消杀费 5.其他耗材 (四)绿化管理费 1.绿化费 (五)秩序维护费 1.治安费 2.器材费 (六)办公费 1.办公费 2.通讯费 3.水电费 4.员工培训费 5.业务招待费 办公日常消耗品 电话费及网络费 物业管理用房水电费 每月每人50元计 手套、雨衣、雨鞋等 对讲机等设备零修 按0.08元/M2 ·月计 尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等 大小垃圾袋 清洁剂、全能水等 至少每月一次 光亮剂、地蜡、不锈钢油 0.05 0.15 0.06 0.08 0.04 0.40 0.40 0.12 0.06 0.06 0.76 0.08 0.10 0.06 0.33 0.20 0.13 0.13 1.30 (七)物业管理公共区域责任险 投保金额500万元1.保险费 0.5% (八)其它支出 1.不可预见费 2.节日美化费 国庆春节等节日装饰 1.00 0.10 0.20 0.59 0.59 27.57 二、管理费收入 10.78 -16.79 3.节日布置及活业主联谊活动 动 (九)法定税费 1.营业税金 按管理费收入5.55% 物业管理公共服务费用总计 管理费收入总计 管理费收支盈亏
员工薪金表
部门 办公室 职位 物业经理 行政兼出纳 接 待 综合管理部主管 客服部 综合管理员 客服主管 客服管理员 保安主管 保安领班 保安部 监控保安 车库保安 巡逻保安 门岗保安 保洁领班 保洁部 外围保洁 车库保洁 楼宇保洁 绿化部 绿化领班 绿化工 工程主管 工程领班 工程维修部 弱电工 强电工 万能工 总计 薪金 4000 2500 1500 2500 2000 2500 2000 2500 2000 1500 1500 1500 1500 1800 1200 1200 1200 1800 1500 2500 2000 1800 1800 1800 数量 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 12 8 8 1 1 2 8 1 2 1 1 1 1 1 65 小计 4000 2500 3000 2500 2000 2500 2000 2500 8000 6000 18000 12000 12000 1800 1200 2400 9600 1800 3000 2500 2000 1800 1800 1800 106700
服装费明细
序号 1 项 目 管理人西服 数 量 20 单位 套 单 价 600 合 计 12000 月度费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
员 长袖衬衣 短袖衬衣 领带 茄克衫 裤子 20 20 20 合计 12 12 12 12 12 合计 74 15 74 74 37 80 合计 30 30 60 合计 件 件 条 件 条 件 件 双 套 件 件 套 条 双 套 套 双 50 35 15 70 50 50 40 120 400 300 50 200 25 120 100 200 40 1000 700 300 14000 840 600 600 480 1440 3960 29600 4500 3700 14800 925 8880 62405 3000 6000 240 9240 583.33 165.00 2600.21 385.00 3733.54 维修人员 长袖衬衣 短袖衬衣 电工鞋 春秋装 大衣 长袖衬衣 夏装 领带 皮鞋 夏装 保安人员 保洁绿化人员 冬装 雨鞋 两年更换一次 1.3物业管理费收费明细
单位：万元 项 目 住 宅 商 铺 办公楼 建筑面积 2.07万m 0.34万m 0.44万m2 22收费标准 2.5元/m/月 3.2元/m/月 3.0元/m2/月 150/月/个 22每月金额 5.18 1.08 1.32 3.20 10.78 全年金额 62.10 13.06 15.84 38.34 129.34 占收入比例 48.01% 10.10% 12.25% 29.64% 100% 车 位 213个（1.61万m2） 合计 备注：管理费包括代收代付的1元。
1.4公共水电公摊费 项 目 (一)公共电费 1.路灯照明 10小时计算 内容说明 一.能耗费用 7760.22 3333.93 93122.64 40007.16 每月金额 全年金额 2.楼宇走廊照明 3.水泵运行费 4.消防系统电耗费 5.智能化系统电耗费 6.电梯运行电耗费 (二)公共水费 1.绿化用水
保险公摊 1.保险费 4小时计算 按每天运行18小时计算 按每天运行5小时计算 1000.08 2000.36 100.00 133.35 1192.50 1000.00 1000.00 12000.96 24004.32 1200.00 1600.20 14310.00 12000.00 12000.00 投保金额500万元0.5% 0.13 1.50 0.45%
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