项目部名称：序号资金科目名称个人备用金现金余额上期余额1本期收入支期支出本期期末余额银行（卡）存款余额上期余额2本期收入支期支出本期期末余额本月工程款开票情况开票1：开票2：开票3：小 计：3本月工程款收款情况收款1：收款2：收款3：小 计： - -金 额月份： 月
备注注：此表必须每月上报一次，当月资金往来于次月1-5日前汇总报送总部财务室
制表人：日期：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容