结算中心岗位职责

　　职责描述：

　　1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度，负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保公司的资金安全。

　　2、负责审核成员单位的年度资金预算，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的年度资金预算。

　　3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。

　　4、负责对资金计划实施情况进行动态管理，有异常情况及时报告，并提出合理化建议。

　　5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析，并形成月度、季度与年度资金分析报告。

　　6、负责对成员单位账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，并形成账户监管报告。

　　7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。

　　8、协助财务经理制定各种筹资方案，参与组织实施筹资活动。

　　9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标，指导、监督成员单位相关工作。

　　10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。

　　11、把握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。

　　12、按时完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　最低学历：大学本科

　　专业要求：财务管理及相关专业

　　工作经验：5年以上相关工作经验

　　技术职称：中级及以上

　　执业资格：会计从业资格证书及外汇操作资格证书

　　1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策；

　　2、了解一定的`资金管理相关知识。

　　3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。

　　4、能够熟练运用财务相关办公软件；

　　5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作；

　　6、具有一定的外语听说读写能力；

　　7、具有良好的沟通协调能力；

　　8、具有较强的逻辑思维能力；

　　9、具有较强的分析解决问题能力。