档案局关于财政监督检查整改落实情况的报告

档案局财政监督检查整改落实情况的报告

市财监办:

市财政局《关于市档案局财政监督检查的处理意见》已收悉。现将整改落实情况报告如下

一关于多报差旅费情况。20__ 年6月第3号凭证，闫*培训费2670.00元，其中多报销市内交通补助160.00元、多报销住宿补助920.00元，合计多报销1080.00元。

整改情况财务人员对市委办发[2014]160号《关于印发市市级党政机关差旅费管理办法的通知》进行了深入全面细致的学习，对自2022年11月至20__年6月（20__年7月至今再无此类问题）期间多报销的全部差旅费进行了清查梳理，对不符合规定报销的住宿费节支补助伙食补助、市内交通费建立了详细清单，涉事人员全部将多报销费用予以了清退。共清退差旅费8819.8元（其中闫*清退1080.00元），现已将全部退款存入单位账户。在今后的工作中，我们将严格按照《市市级党政机关差旅费管理办法》的规定，加大对差旅费和报销的审核力度，严格执行差旅费开支范围和标准。

二关于未办理采购审批手续。（1）2022年1月2号凭证，打印机购置费1300.00元；（2）20__年4月2号凭证，支付耗材购置费2975.00元；（3）20__年6月7号凭证，支付宣传版面费1100.00元；（4）20__年10月3号凭证，支付购灭火器购置费2806.00元。

三大额现金支付 20__ 年6月7号凭证，现金支付宣传版面费1100.00元。

四卡使用不规范 部分差旅费、电话费、接待费等支出未使用公务卡结算。

上述三个问题，均因财务人员对政策学习不深入理解不深刻，掌握不准确而造成的。在财务清查规范检查结束后，我们首先组织财务人员认真学习领会《市集中采购目录和采购限额标准》《市市级党政机关差旅费管理办法》《市市级机关公务接待管理办法》《现金管理暂行条例实施细则》《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》《关于进一步加强和规范公务卡结算支付有关工作的通知》等相关政策文件，针对存在的问题按政策精神进行深入的分析研究，对掌握不准的问题及时咨询财政部门，准确把握政策规定。其次，对本局的财务制度进行了修订完善，切实做到有章可循，有据可依。第三，检查结束后，我们严格执行采购的相关规定，及时编制采购预算，按集中采购目录办理采购审批手续，按批准的采购方式进行采购和验收，确保采购规范有序。严格按照《现金管理暂行条例实施细则》的规定，规范现金的管理和使用，积极使用公务卡，杜绝使用大额现金支付，结算，提高支付透明度。严格按照《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定，扩大公务卡使用范围，减少了现金结算，差旅费、电话费、接待费及零星开支均全部使用公务卡结算。

在今后的工作中，我们将严格执行财务制度，严格审批程序，依法办事，加强监督，不断规范财务管理。